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BILAN EPGF FRANCE REAL ESTATE 2016 Siren 438918815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95310	25857	69453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142690000		142690000	9200000
Constructions	116348601	40604017	75744584	7611509
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	723333		723333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	5320
TOTAL (I)	259862814	40629874	219232940	16816829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1177083		1177083	80316
Autres créances	247056		247056	6612433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13660220		13660220	731073
Charges constatées d’avance	107746		107746	14244
TOTAL (II)	15192105		15192105	7438066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1284162		1284162	873519
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276339080	40629874	235709206	25128414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5135400		3008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37345584			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	57359805			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14258309		-14777349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3115868		519040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88698349		-11250309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116999433		26770971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	929121		213986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586333		584462	
Dettes fiscales et sociales	19790391		65900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61427		38369	
Produits constatés d’avance (2)	8644152		8705035	
TOTAL (IV)	147010857		36378722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235709206		25128414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22707410		2064792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12480820		12480820	1863123
Chiffres d’affaires nets	12480820		12480820	1863123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53719	875917
Autres produits			1863	18
Total des produits d’exploitation (I)			12536402	2739057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642088	835879
Impôts, taxes et versements assimilés			815327	418079
Salaires et traitements			19956	3260
Charges sociales			7463	1265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6000767	523292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	98
Total des charges d’exploitation (II) 			7485694	1781872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5050708	957185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	2836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			188	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	2836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1935032	502721
Différences négatives de change				31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1935032	502752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1934840	-199916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3115868	457269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			74462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			74462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			61772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12536593		2816355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9420725		2297314	
BENEFICE OU PERTE	3115868		519040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		25857		25857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6403568	34287195	86746	40604017
AMORTISSEMENTS Total Général	6403568	34313052	86746	40629874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1177083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90641			
T. V. A.	122578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33837			
Charges constatées d’avance	107746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537455	1531885	5570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116999433	57433		
Emprunts et dettes financières divers	929121	33283	555057	
Fournisseurs et comptes rattachés	586333	586333		
Personnel et comptes rattachés	16277	16277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14764	14764		
Impôts sur les bénéfices	19046297	19046297		
T.V.A.	262790	262790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450262	450262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61427	61427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8644152	2178542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	147010857	22707410	555057	123748391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel