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BILAN DOMAINE FONTAINEBLEAU EN PROVENCE 2017 Siren 438970154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49755	49755		293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	897		897	897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6331020	885743	5445277	5173573
Constructions	17307852	3703353	13604499	13052442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472540	594946	877594	786457
Autres immobilisations corporelles	3335365	948893	2386472	2157671
Immobilisations en cours	716676		716676	621632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999	999		
Créances rattachées à des participations	1163066	252708	910359	465153
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000	50000		3000
Autres immobilisations financières	150		150	1219
TOTAL (I)	30428320	6486396	23941924	22262337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87973		87973	78559
En cours de production de biens	642407	513151	129256	254932
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5537
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3814		3814	2710
Clients et comptes rattachés	64429	9673	54756	323358
Autres créances	185452		185452	324551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29350		29350	9174
Charges constatées d’avance	5714		5714	4834
TOTAL (II)	1019140	522824	496316	1003657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31447460	7009220	24438239	23265994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14392000		14392000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2663		-6074293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2702441		-2293720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11686897		6023987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23630		23630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23630		23630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259		51	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12395243		16672954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211385		400523	
Dettes fiscales et sociales	68649		94092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52177		48596	
Autres dettes			1727	
Produits constatés d’avance (2)			433	
TOTAL (IV)	12727713		17218377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24438239		23265994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704773		917727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259		51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	284929		284929	153743
Production vendue services	243261		243261	247787
Chiffres d’affaires nets	528190		528190	401530
				
Production stockée			-196030	223206
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650943	378387
Autres produits			6	172
Total des produits d’exploitation (I)			983109	1003295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1377	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114486	59687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9414	-9920
Autres achats et charges externes			1222378	1273178
Impôts, taxes et versements assimilés			32369	21859
Salaires et traitements			319646	207839
Charges sociales			105746	51335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1265426	1100003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521032	577968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	47
Total des charges d’exploitation (II) 			3573198	3281995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2590089	-2278700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1500
Autres intérêts et produits assimilés			1347	47
Reprises sur provisions et transferts de charges			260675	87058
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262022	88605
Dotations financières sur amortissements et provisions			252708	285675
Intérêts et charges assimilées			173705	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426412	285675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164391	-197070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2754480	-2475770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7627		3068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4402		23383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12029		26451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7911		1818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4186		22653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2165			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14263		24471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2234		1980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54273		-180071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257159		1118351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3959600		3412071	
BENEFICE OU PERTE	-2702441		-2293720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72975		32842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50652		
Total Immobilisations corporelles		26663635		4521900
Total Immobilisations financières		781046		1501654
Total Général		27495333		6023554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50652
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1891445		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2014575	7508	29163452
Prêts et immobilisations financières			7569	
Total Immobilisations financières			1068484	1214215
Total Général		2014575	1075992	30428320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49462	293		49755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4871860	1267297	6223	6132934
AMORTISSEMENTS Total Général	4921322	1267591	6223	6182690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23630			23630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				253707
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	577968	513151	577968	513151
Sur comptes clients	1792	7881		9673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	891434	773740	838643	826531
TOTAL GENERAL	915065	773740	838643	850161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		521032	577968	
                                             - Financières		252708	260675	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1163066	1163066		
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	11608			
Autres créances clients	52821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42869			
Charges constatées d’avance	5714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468812	1418812	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	372304	372304		
Fournisseurs et comptes rattachés	211385	211385		
Personnel et comptes rattachés	14193	14193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42525	42525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11930	11930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52177	52177		
Groupe et associés	12022939			12022939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12727713	704773		12022939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel