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BILAN COMALDIS 2021 Siren 438906851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2752	2752		149
Fonds commercial	7600		7600	7600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122500	77075	45425	19487
Autres immobilisations corporelles	1116243	525975	590267	599096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37300		37300	37300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48329		48329	48329
Autres immobilisations financières	29161		29161	28822
TOTAL (I)	1363885	605803	758082	740783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218120	35000	183120	168120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1388882	21017	1367864	1351642
Autres créances	575590		575590	336796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433402		433402	1483525
Charges constatées d’avance	30673		30673	19822
TOTAL (II)	2646668	56017	2590650	3359906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4010552	661820	3348732	4100688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825300		673731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190234		301569	
Subventions d’investissement	8606		5570	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1244140		1200870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24153		52131	
TOTAL (III)	24153		52131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274388		1114209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213672		2714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008630		1068327	
Dettes fiscales et sociales	532120		634554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25653			
Autres dettes	25976		27882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2080439		2847687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3348732		4100688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1894785		2573829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				80000
Production vendue biens				
Production vendue services	7356751	69819	7426570	8187889
Chiffres d’affaires nets	7356751	69819	7426570	8267889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356938	255981
Autres produits			944	1624
Total des produits d’exploitation (I)			7784453	8525494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3277	94752
Variation de stock (marchandises)				8013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46359	24784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5714097	5888504
Impôts, taxes et versements assimilés			106826	147149
Salaires et traitements			1182001	1400740
Charges sociales			283957	334025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226845	173899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			862	50560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6709
Autres charges			861	73510
Total des charges d’exploitation (II) 			7565086	8202647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219366	322848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1618	958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2402	1543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4020	2502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6675	3938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6675	3938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2655	-1437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216711	321411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20671		39244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74996		282131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95667		321376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51288		87733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10488		124311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	547			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62322		212044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33345		109332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59821		129174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7884139		8849371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7693905		8547803	
BENEFICE OU PERTE	190234		301569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	233863		209885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313114		169756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10352		
Total Immobilisations corporelles		1103724		254990
Total Immobilisations financières		114451		339
Total Général		1228527		255329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119971	1238743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114790
Total Général			119971	1363885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2603	149		2752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485141	227243	109333	603051
AMORTISSEMENTS Total Général	487744	227392	109333	605803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24153
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52131		27978	24153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000		15000	35000
Sur comptes clients	21002	862	847	21017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71002	862	15847	56017
TOTAL GENERAL	123133	862	43825	80170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		862	43825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48329		48329	
Autres immobilisations financières	29161		29161	
Clients douteux ou litigieux	24975		24975	
Autres créances clients	1363907	1363907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1575	1575		
Impôts sur les bénéfices	62431	62431		
T. V. A.	174138	174138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1352	1352		
Divers				
Groupe et associés	252290	252290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83804	83804		
Charges constatées d’avance	30673	30673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072635	1970170	102465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273852	88198	185654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008630	1008630		
Personnel et comptes rattachés	139562	139562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110841	110841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272762	272762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8955	8955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25653	25653		
Groupe et associés	213672	213672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25976	25976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080439	1894785	185654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	838682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel