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BILAN COMALDIS 2018 Siren 438906851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3886	3012	874	
Fonds commercial	7600		7600	7600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90348	45992	44356	33199
Autres immobilisations corporelles	722470	362446	360024	291551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38300		38300	33300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42170		42170	35617
Autres immobilisations financières	30732		30732	30632
TOTAL (I)	935506	411450	524055	431899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40083		40083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1324931	98806	1226126	1428530
Autres créances	432591		432591	255864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50361
Disponibilités	264174		264174	441855
Charges constatées d’avance	3264		3264	4996
TOTAL (II)	2065043	98806	1966238	2181605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000549	510256	2490293	2613504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457589		401175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153377		206414	
Subventions d’investissement	14508		8491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845474		836080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			77550	
Provisions pour charges	55201		68397	
TOTAL (III)	55201		145947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54590		39075	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879851		962970	
Dettes fiscales et sociales	627223		626694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27953		2738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1589618		1631477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490293		2613504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562194		1614298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000		2000	
Production vendue biens				
Production vendue services	7295839		7295839	7348993
Chiffres d’affaires nets	7297839		7297839	7348993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204179	133554
Autres produits			1397	807
Total des produits d’exploitation (I)			7503416	7483354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44083	
Variation de stock (marchandises)			-40083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46751	53590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5119187	5181779
Impôts, taxes et versements assimilés			132460	124509
Salaires et traitements			1475611	1415138
Charges sociales			406853	390733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136370	95650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13202	1658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3498
Autres charges			370	128
Total des charges d’exploitation (II) 			7334804	7266684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168612	216670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4286	9627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4905	9864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439	618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3466	9246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172078	225916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60515		40186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143730		161418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77550			
Total des produits exceptionnels (VII)	281795		201604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203630		76489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75014		11194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278645		165233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3151		36371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21852		55873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7790116		7694822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7636739		7488408	
BENEFICE OU PERTE	153377		206414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132177		154853	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190983		132296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10399		1087
Total Immobilisations corporelles		651774		289799
Total Immobilisations financières		99549		11753
Total Général		761722		302639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128755	812818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	111202
Total Général			128855	935506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2799	213		3012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327024	136157	54743	408438
AMORTISSEMENTS Total Général	329823	136370	54743	411450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145947		90746	55201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85604	13202		98806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85604	13202		98806
TOTAL GENERAL	231551	13202	90746	154007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13202	13196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42170		42170	
Autres immobilisations financières	30732		30732	
Clients douteux ou litigieux	127405		127405	
Autres créances clients	1197526	1197526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100629	100629		
T. V. A.	140955	140955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54273	54273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134734	134734		
Charges constatées d’avance	3264	3264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833688	1633381	200307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54590	27166	27424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879851	879851		
Personnel et comptes rattachés	155637	155637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187217	187217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246491	246491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37878	37878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27953	27953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589618	1562194	27424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41463			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel