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BILAN CECISTEPH 2018 Siren 438943292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6500		6500	6500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65070	10881	54189	30459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	749287		749287	748623
Créances rattachées à des participations	408502		408502	379344
Autres titres immobilisés	13679		13679	13679
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1243039	10881	1232158	1183605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40200		40200	43200
Autres créances	29536		29536	101368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300988		300988	200301
Disponibilités	218427		218427	205154
Charges constatées d’avance	6		6	714
TOTAL (II)	589157		589157	550737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832196	10881	1821314	1734342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	605616		312576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31258		31258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990283		1161370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97155		151953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724312		1657157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57336		28779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4610		5000	
Dettes fiscales et sociales	34889		43319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97002		77185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1821314		1734342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97002		77185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167		88	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201000		201000	200500
Chiffres d’affaires nets	201000		201000	200500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7276	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			208276	200500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20843	12503
Impôts, taxes et versements assimilés			4099	4687
Salaires et traitements			196723	190754
Charges sociales			44607	44773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12214	7998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			278486	260714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70211	-60214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155497	132150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157262	132802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157261	132802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87051	72588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		5101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25040		10101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		3278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29621		3278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4581		6823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14685		-72542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390577		343403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293422		191450	
BENEFICE OU PERTE	97155		151953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51490		65070
Total Immobilisations financières		1141646		76926
Total Général		1193136		141996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5000		
Total Immobilisations corporelles		5000	39990	71570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6301	40803	1171469
Total Général		11301	80793	1243039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9531	12214	10864	10881
AMORTISSEMENTS Total Général	9531	12214	10864	10881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	408502	408502		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40200	40200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27529	27529		
T. V. A.	785	785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221	1221		
Charges constatées d’avance	6	6		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478244	478244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4610	4610		
Personnel et comptes rattachés	10378	10378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17801	17801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3949	3949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2762	2762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57336	57336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97002	97002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5869		5027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14974		7476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20843		12503	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4099		4687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4099		4687	
Montant de la TVA. collectée	40200		40100	
Total TVA. déductible sur biens et services	1775		1505	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2