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BILAN CECISTEPH 2016 Siren 438943292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6500		6500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69213	30756	38457	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	748623		748623	
Créances rattachées à des participations	411354		411354	
Autres titres immobilisés	13679		13679	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1249369	30756	1218613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45720		45720	
Autres créances	87955		87955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	236		236	
Disponibilités	304865		304865	
Charges constatées d’avance	951		951	
TOTAL (II)	439727		439727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1689096	30756	1658340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1177361			
Report à nouveau	-145708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75092			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3840			
Dettes fiscales et sociales	41410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197103		197103	
Chiffres d’affaires nets	197103		197103	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			358	
Total des produits d’exploitation (I)			197461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7921	
Impôts, taxes et versements assimilés			4529	
Salaires et traitements			186197	
Charges sociales			43399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			243578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156207	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195054			
BENEFICE OU PERTE	160717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35723		39990
Total Immobilisations financières		1055552		141312
Total Général		1091275		181302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23208	1173656
Total Général			23208	1249369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29223	1533		30756
AMORTISSEMENTS Total Général	29223	1533		30756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	411354	411354		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86094			
T. V. A.	640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221			
Charges constatées d’avance	951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	545980	505252	40728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1786	1786		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3840	3840		
Personnel et comptes rattachés	9512	9512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23806	23806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4383	4383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3709	3709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75092	75092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122136	122136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7921			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4529			
Montant de la TVA. collectée	39420			
Total TVA. déductible sur biens et services	861			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2