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BILAN AM SERRURERIE 2018 Siren 438911802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28965		28965	28965
Immobilisations incorporelles – Autres	4515	4515		
Immobilisations corporelles	20017	16144	3872	2855
Immobilisations financières	2800		2800	2767
Total Actif Immobilisé	56297	20660	35638	34588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28000		28000	
Stock marchandises	13745		13745	14529
Avances et acomptes versés sur commandes	5827		5827	
Créances – Clients et comptes rattachés	18762	391	18371	14095
Créances – Autres	3224		3224	2054
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27591		27591	18254
Caisse				
Charges constatées d’avance	3255		3255	2803
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100403	391	100012	51735
Total général Actif	156701	234384		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			65500	65500
Report à nouveau			-47848	-51188
Résultat de l’exercice			20428	3341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46881	26453
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48019	6353
Fournisseurs et comptes rattachés			24968	26307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5999		
Autres dettes			15782	27211
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88769	59871
Total général Passif			135650	86323
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2925	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	252324		234384	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	28000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280401		234395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119737		100933	
Variation de stock (marchandises)	784		9499	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77381		69644	
(dont taxe professionnelle)	1378			
Impôts, taxes et versements assimilés	2349		2227	
Rémunérations du personnel 	39704		32990	
Charges sociales	17639		15032	
Dotations aux amortissements	1875		451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	108		1	
Total des charges d’exploitation	259578		230777	
Résultat d’exploitation	20823		3618	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			450	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	395		727	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20428		3341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40180			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32580			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2892	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55889	
Total Immobilisations (Augmentations)			2925	
Total Immobilisations (Diminutions)			2517	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40180	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32580	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel