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BILAN AGENCE SEINE ET MARNAISE DE FORMATION PROFESSION- NELLE - ASMFP 77 2016 Siren 438918310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35005	35005		
Fonds commercial	211000		211000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69805	69451	354	
Autres immobilisations corporelles	114609	95965	18644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12573		12573	
TOTAL (I)	442993	200421	242571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	
Clients et comptes rattachés	1174721	36318	1138403	
Autres créances	239457		239457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462		462	
Disponibilités	222920		222920	
Charges constatées d’avance	11037		11037	
TOTAL (II)	1649060	36318	1612741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2092052	236740	1855312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375790			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37579			
Réserves statutaires ou contractuelles	392083			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493202			
Dettes fiscales et sociales	303475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6735		6735	
Production vendue biens				
Production vendue services	2910363		2910363	
Chiffres d’affaires nets	2917098		2917098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65495	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9162	
Autres produits			2322	
Total des produits d’exploitation (I)			2994077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2100641	
Impôts, taxes et versements assimilés			29547	
Salaires et traitements			408262	
Charges sociales			169565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	
Total des charges d’exploitation (II) 			2723010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			908	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2801720			
BENEFICE OU PERTE	193336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246005		
Total Immobilisations corporelles		174921		9494
Total Immobilisations financières		12545		28
Total Général		433471		9522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12573
Total Général				442993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35005			35005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159376	6040		165416
AMORTISSEMENTS Total Général	194381	6040		200421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33889	8323	5894	36318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33889	8323	5894	36318
TOTAL GENERAL	33889	8323	5894	36318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8323	5894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12573			
Clients douteux ou litigieux	43490			
Autres créances clients	1131231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	869			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65078			
Autres impôts, taxes versements assimilés	264			
Divers				
Groupe et associés	91392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81854			
Charges constatées d’avance	11037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437788	1425215	12573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964	964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493202	493202		
Personnel et comptes rattachés	38949	38949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57868	57868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206070	206070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1650	1650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57233	57233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856525	856525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1662439			
Location, charges locatives et de copropriété	258818			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158946			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2100641			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29547			
Montant de la TVA. collectée	595472			
Total TVA. déductible sur biens et services	325345			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9