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BILAN A LUCERNA 2016 Siren 438945289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109450	85063	24387	17507
Autres immobilisations corporelles	285698	268976	16721	24167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	395848	354040	41808	42374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5500
Clients et comptes rattachés	82989		82989	142924
Autres créances	30606		30606	26710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20639		20639	47
Charges constatées d’avance	72		72	1248
TOTAL (II)	134307		134307	176428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530155	354040	176115	218802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4428		-33867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9820		29438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13777		3956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22623		80159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63662		63662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41474		39633	
Dettes fiscales et sociales	34347		31393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162338		214846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176115		218802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162338		154803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19996		19996	20936
Production vendue biens	293037		293037	248580
Production vendue services	74173		74173	81328
Chiffres d’affaires nets	387206		387206	350844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4422	
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			391631	350848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-36
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196026	169343
Impôts, taxes et versements assimilés			9458	5513
Salaires et traitements			109422	92409
Charges sociales			23557	20529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33269	30765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	77
Total des charges d’exploitation (II) 			371770	318601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19861	32247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	4355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	4355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2618	-4355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17243	27892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		18628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9006		14939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9006		17082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7423		1546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393214		369476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383394		340038	
BENEFICE OU PERTE	9820		29438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5609		1180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			8723	
Renvois : Transfert de charges	4422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		379990		32703
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		380690		32703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17546	395148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			17546	395848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338316	33269	17546	354040
AMORTISSEMENTS Total Général	338316	33269	17546	354040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23540			
T. V. A.	6590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104			
Charges constatées d’avance	72			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114367	114367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22622	22622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41474	41474		
Personnel et comptes rattachés	5442	5442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18419	18419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6939	6939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3547	3547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63662	63662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233	233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162338	162338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47644		29339	
Location, charges locatives et de copropriété	11193		4566	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7443		7450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129746		127988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196026		169343	
Taxe professionnelle	209		170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9249		5343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9458		5513	
Montant de la TVA. collectée	25202		33860	
Total TVA. déductible sur biens et services	24986		32485	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5