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BILAN VOYAGES COLLIER 2018 Siren 438865834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16565	16565		399
Fonds commercial	231161	69348	161813	184929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69892	9862	60030	54757
Constructions	594196	131912	462284	488463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70319	31372	38947	45239
Autres immobilisations corporelles	2622842	2289408	333433	597509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3604974	2548468	1056507	1371295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9852		9852	9171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	500
Clients et comptes rattachés	45015		45015	62068
Autres créances	57003		57003	90995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14000		14000	11385
Disponibilités	498779		498779	465194
Charges constatées d’avance	46222		46222	4800
TOTAL (II)	671870		671870	644113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276844	2548468	1728377	2015408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	628488		558072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38112		70416	
Subventions d’investissement	78523		82779	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822123		788267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675665		827214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82754		82978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91095		43762	
Dettes fiscales et sociales	55904		76092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			192000	
Autres dettes	836		95	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906254		1222141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1728377		2015408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468346		658003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	82754			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1456953		1456953	1459052
Chiffres d’affaires nets	1456953		1456953	1459052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74704	35237
Autres produits			8752	1331
Total des produits d’exploitation (I)			1540409	1495621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217838	166508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-681	34896
Autres achats et charges externes			370065	310623
Impôts, taxes et versements assimilés			21906	19973
Salaires et traitements			425970	413424
Charges sociales			106855	106070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332128	338604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3140	2951
Total des charges d’exploitation (II) 			1477221	1393049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63188	102572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1441	4276
Total des produits financiers (V)			1441	4276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15844	18589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15844	18589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14403	-14313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48785	88259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4256		34136	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	9256		34136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9256		28176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4879		13500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15050		32518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551106		1534033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512994		1463617	
BENEFICE OU PERTE	38112		70416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247726		
Total Immobilisations corporelles		3339909		17339
Total Immobilisations financières				
Total Général		3587635		17339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3357248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3604974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62398	23515		85913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2153942	308613		2462554
AMORTISSEMENTS Total Général	2216340	332128		2548468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45015	45015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39997	39997		
T. V. A.	543	543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16462	16462		
Charges constatées d’avance	46222	46222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148239	148239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675665	237758	261217	176691
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91095	91095		
Personnel et comptes rattachés	26690	26690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22759	22759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6455	6455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82754	82754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836	836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906254	468346	261217	176691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel