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BILAN VOYAGES COLLIER 2017 Siren 438865834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16565	16166	399	990
Fonds commercial	231161	46232	184929	208045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62053	7296	54757	56614
Constructions	594196	105733	488463	514642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70319	25080	45239	48593
Autres immobilisations corporelles	2613342	2015833	597509	691212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3587635	2216340	1371295	1520095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9171		9171	44067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	1250
Clients et comptes rattachés	62068		62068	41327
Autres créances	90995		90995	59529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11385		11385	11250
Disponibilités	465194		465194	338239
Charges constatées d’avance	4800		4800	4160
TOTAL (II)	644113		644113	499823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4231748	2216340	2015408	2019918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	558072		481245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70416		76827	
Subventions d’investissement	82779		87035	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788267		722107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827214		988275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82978		134478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43762		103549	
Dettes fiscales et sociales	76092		70993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192000		414	
Autres dettes	95		102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222141		1297811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015408		2019918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658003		585078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1459052		1459052	1481079
Chiffres d’affaires nets	1459052		1459052	1481079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35237	31606
Autres produits			1331	2799
Total des produits d’exploitation (I)			1495621	1515484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166508	181398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34896	-4135
Autres achats et charges externes			310623	342049
Impôts, taxes et versements assimilés			19973	23095
Salaires et traitements			413424	411192
Charges sociales			106070	109580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338604	314177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2951	3604
Total des charges d’exploitation (II) 			1393049	1380959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102572	134525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4276	12407
Total des produits financiers (V)			4276	12407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18589	23606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18589	23606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14313	-11199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88259	123326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34136		5756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34136		5756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28176		5756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13500		13320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32518		38935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534033		1533647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463617		1456820	
BENEFICE OU PERTE	70416		76827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247726		
Total Immobilisations corporelles		3310911		189805
Total Immobilisations financières				
Total Général		3558638		189805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160808	3339909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			160808	3587635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38691	23707		62398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1999852	314897	160808	2153942
AMORTISSEMENTS Total Général	2038543	338604	160808	2216340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34906			
T. V. A.	26387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29702			
Charges constatées d’avance	4800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157863	157863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827214	263076	351616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43762	43762		
Personnel et comptes rattachés	42458	42458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21982	21982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69	69		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11583	11583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192000	192000		
Groupe et associés	82978	82978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222141	658003	351616	212522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17