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BILAN VERLAINE AUTOMOBILES 2021 Siren 438892689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11140	7850	3289	4524
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410610	35598	375012	375012
Constructions	1087419	283958	803461	841974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158761	134007	24753	33839
Autres immobilisations corporelles	598481	366077	232403	269386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60900		60900	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15564		15564	15564
TOTAL (I)	2533437	827491	1705945	1790862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	969986	20803	949182	1306510
Avances et acomptes versés sur commandes	5754		5754	4026
Clients et comptes rattachés	303461		303461	333222
Autres créances	251412		251412	307171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312655		312655	616917
Charges constatées d’avance	29050		29050	38727
TOTAL (II)	1872320	20803	1851516	2606574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4405757	848295	3557461	4397436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	843485		843485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1660		1660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39997		39997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612430		744943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76204		-112513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421367		1517572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511610		711715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604611		921981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28059		114658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762920		854968	
Dettes fiscales et sociales	216359		188892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5557		35652	
Produits constatés d’avance (2)	6974		51996	
TOTAL (IV)	2136093		2879864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3557461		4397436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896724		2765206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67006		28247	
Dont emprunts participatifs	604611			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7298835		7298835	6959378
Production vendue biens				
Production vendue services	1027784		1027784	918826
Chiffres d’affaires nets	8326619		8326619	7878205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5476	6206
Autres produits			2664	1189
Total des produits d’exploitation (I)			8341324	7885601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6113120	6302095
Variation de stock (marchandises)			356725	-123581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607741	556114
Impôts, taxes et versements assimilés			118304	88057
Salaires et traitements			769728	736026
Charges sociales			336587	308961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90637	96038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6621	6019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	9592
Total des charges d’exploitation (II) 			8400311	7979324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58987	-93723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			724	31
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21807	19485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21807	19485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21083	-19453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80071	-113176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16562		8237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16562		8237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12695		7574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12695		7574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3867		662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8358610		7893870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8434815		8006384	
BENEFICE OU PERTE	-76204		-112513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199661		2040
Total Immobilisations corporelles		2252491		2780
Total Immobilisations financières		75564		900
Total Général		2527716		5720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2255272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76464
Total Général				2533437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4575	3275	7850	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732278	87362	819640	
AMORTISSEMENTS Total Général	736853	90637	827491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20201	6621	6019	20803
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20201	6621	6019	20803
TOTAL GENERAL	20201	6621	6019	20803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6621	6019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15564	8	15564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303461	303461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8563	8563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174485	174485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68363	68363		
Charges constatées d’avance	29050	29050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599488	583924	15564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67006	67006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444604	233294	178570	
Emprunts et dettes financières divers	600791	600791		
Fournisseurs et comptes rattachés	762920	762920		
Personnel et comptes rattachés	51125	51125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79272	79272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70654	70654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15217	15217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3910	3910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5557	5557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6974	6974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2108034	1896724	178570	32738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel