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BILAN VERLAINE AUTOMOBILES 2018 Siren 438892689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410610	35598	375012	375012
Constructions	1087419	174215	913204	949530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137621	101967	35654	39541
Autres immobilisations corporelles	591183	233597	357586	403151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	20790		20790	15564
TOTAL (I)	2498186	545378	1952808	2033360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1680843	16069	1664773	1826856
Avances et acomptes versés sur commandes	10359		10359	26962
Clients et comptes rattachés	308111	2665	305445	269235
Autres créances	335460		335460	424248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445679		445679	331214
Charges constatées d’avance	45331		45331	41145
TOTAL (II)	2825786	18735	2807051	2919662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5323972	564113	4759859	4953023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	843485		843485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1660		1660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37255		32450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692859		601557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52042		96108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1627303		1575260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566923		627158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036627		803610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56474		165000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220499		1499763	
Dettes fiscales et sociales	176707		241506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28400		28175	
Produits constatés d’avance (2)	46923		12547	
TOTAL (IV)	3132556		3377762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4759859		4953023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2635647		2680104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9695313		9695313	11459337
Production vendue biens				
Production vendue services	1017070		1017070	1095818
Chiffres d’affaires nets	10712383		10712383	12555155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18706	7845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10089	27636
Autres produits			4292	1145
Total des produits d’exploitation (I)			10745471	12591783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8497730	10279593
Variation de stock (marchandises)			168317	316715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612773	338665
Impôts, taxes et versements assimilés			117494	107236
Salaires et traitements			857249	894915
Charges sociales			364083	392674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94476	92785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1887	8122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1478	9335
Total des charges d’exploitation (II) 			10715490	12440042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29981	151741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082	1433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082	1433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36199	33330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36199	33330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35117	-31897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5135	119843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62440		1047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62440		1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12333		3611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1233		3611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61207		-2564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4029		21171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10808994		12594264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10756952		12498156	
BENEFICE OU PERTE	52042		96108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190561		
Total Immobilisations corporelles		2218137		8795
Total Immobilisations financières		75564		5225
Total Général		2484262		14021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97	2226835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80790
Total Général			97	2498186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450901	94476		545378
AMORTISSEMENTS Total Général	450901	94476		545378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20790		20790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308111	308111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335460	335460		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45331	45331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709693	688903	20790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33026	33026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533897	93463	264848	175585
Emprunts et dettes financières divers	1011409	1011409		
Fournisseurs et comptes rattachés	1220499	1220499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176707	176707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53617	53617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46923	46923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076081	2635647	264848	175585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		26