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BILAN VERLAINE AUTOMOBILES 2017 Siren 438892689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410610	35598	375012	375012
Constructions	1087419	137889	949530	984144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130923	91382	39541	42483
Autres immobilisations corporelles	589183	186032	403151	441588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15564		15564	20168
TOTAL (I)	2484262	450901	2033360	2113957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1849161	22304	1826856	2125978
Avances et acomptes versés sur commandes	26962		26962	5469
Clients et comptes rattachés	271900	2665	269235	355627
Autres créances	424248		424248	335699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331214		331214	413540
Charges constatées d’avance	41145		41145	38906
TOTAL (II)	2944632	24969	2919662	3275221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5428894	475871	4953023	5389179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	843485		843485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1660		1660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32450		28343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601557		523534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96108		82129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1575260		1479152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627158		719645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803610		964827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165000		238917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499763		1714785	
Dettes fiscales et sociales	241506		230673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28175		22663	
Produits constatés d’avance (2)	12547		18513	
TOTAL (IV)	3377762		3910026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953023		5389179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2680104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11459296	41	11459337	10984666
Production vendue biens				
Production vendue services	1095818		1095818	1149750
Chiffres d’affaires nets	12555114	41	12555155	12134416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7845	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27636	33170
Autres produits			1145	1085
Total des produits d’exploitation (I)			12591783	12168672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10279593	10390085
Variation de stock (marchandises)			316715	-648410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338665	758761
Impôts, taxes et versements assimilés			107236	178893
Salaires et traitements			894915	884710
Charges sociales			392674	383387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92785	93338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8122	19024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9335	9438
Total des charges d’exploitation (II) 			12440042	12069229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151741	99442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1433	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433	1345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33330	27772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33330	27772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31897	-26426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119843	73016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1047		37820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1047		37820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3611		3827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3611		3827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2564		33992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21171		24879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12594264		12207837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12498156		12125708	
BENEFICE OU PERTE	96108		82129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2202154		
Total Immobilisations financières		80168		
Total Général		2472884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2218137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75564
Total Général				2484262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358926	91975		450901
AMORTISSEMENTS Total Général	358926	91975		450901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39898	8122	25716	22304
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42563	8122	25716	24969
TOTAL GENERAL	42563	8122	25716	24969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8122	25716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15564			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	424248			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	752858	737294	15564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627158	94501	321347	
Emprunts et dettes financières divers	777992	777992		
Fournisseurs et comptes rattachés	1499763	1499763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241506	241506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25617	25617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28176	28176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12547	12547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3212761	2680104	321347	211309
Emprunts souscrits en cours d’exercice	777992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1031697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26