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BILAN VALERIE VALENTINE 2020 Siren 438829889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46299	35992	10306	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54221	54161	59	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67839	57840	9999	
Autres immobilisations corporelles	242533	188495	54037	
Immobilisations en cours	27981		27981	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	
Créances rattachées à des participations	736422		736422	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23121		23121	
TOTAL (I)	1208818	336489	872328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82027		82027	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42338		42338	
Clients et comptes rattachés	273364	159	273204	
Autres créances	107539		107539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306204		306204	
Charges constatées d’avance	16749		16749	
TOTAL (II)	828223	159	828063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037041	336648	1700392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172750			
Report à nouveau	-41409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158861			
Dettes fiscales et sociales	39888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12836	608549	621385	
Production vendue services	907	50	957	
Chiffres d’affaires nets	13743	608599	622342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2636	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			631002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			169	
Autres achats et charges externes			215834	
Impôts, taxes et versements assimilés			10363	
Salaires et traitements			298828	
Charges sociales			2046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			872	
Total des charges d’exploitation (II) 			785395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722435			
BENEFICE OU PERTE	-91430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99596		923
Total Immobilisations corporelles		303931		34422
Total Immobilisations financières		730278		39665
Total Général		1133806		75011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				769943
Total Général				1208818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79294	10858		90153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216520	29815		246335
AMORTISSEMENTS Total Général	295814	40674		336489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159			159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159			159
TOTAL GENERAL	159			159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	736422		736422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23121		23121	
Clients douteux ou litigieux	796	796		
Autres créances clients	272567	168101	104466	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3902	3902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6974	6974		
Impôts sur les bénéfices	57806	57806		
T. V. A.	18007	18007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13250	13250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7598	7598		
Charges constatées d’avance	16749	16749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157196	293186	864009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279503	275192	4310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158861	158861		
Personnel et comptes rattachés	6713	6713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27023	27023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3881	3881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2269	2269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166868		166868	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645121	473943	171178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40917			
Location, charges locatives et de copropriété	46473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215834			
Taxe professionnelle	2295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8068			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10363			
Montant de la TVA. collectée	2571			
Total TVA. déductible sur biens et services	70158			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10