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BILAN VALERIE VALENTINE 2019 Siren 438829889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45375	35875	9500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54221	43419	10801	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67839	48240	19599	
Autres immobilisations corporelles	236092	168280	67812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	
Créances rattachées à des participations	696931		696931	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
TOTAL (I)	1133806	295814	837991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82196		82196	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45440		45440	
Clients et comptes rattachés	280503	159	280344	
Autres créances	89449		89449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185382		185382	
Charges constatées d’avance	15575		15575	
TOTAL (II)	698547	159	698387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832353	295973	1536379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172750			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131989			
Dettes fiscales et sociales	36779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40389	978161	1018551	
Production vendue services	1313	115	1428	
Chiffres d’affaires nets	41702	978276	1019979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2375	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1022357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71290	
Autres achats et charges externes			282476	
Impôts, taxes et versements assimilés			15283	
Salaires et traitements			329757	
Charges sociales			91330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1111869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065529			
BENEFICE OU PERTE	-41409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16287			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13641			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99596		
Total Immobilisations corporelles		303189		742
Total Immobilisations financières		686456		43822
Total Général		1089241		44564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730278
Total Général				1133806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68343	10951		79294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185830	30689		216520
AMORTISSEMENTS Total Général	254173	41641		295814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		159		159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		159		159
TOTAL GENERAL		159		159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	696931		696931	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
Clients douteux ou litigieux	796	796		
Autres créances clients	279707	279707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	976	976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57105	57105		
T. V. A.	31367	31367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15575	15575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105406	385528	719878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38257	17540	20717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131989	131989		
Personnel et comptes rattachés	13973	13973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7932	7932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12011	12011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2860	2860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182650	182650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389677	368960	20717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87633			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21921			
Location, charges locatives et de copropriété	83975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282476			
Taxe professionnelle	2586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15283			
Montant de la TVA. collectée	8105			
Total TVA. déductible sur biens et services	137999			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21