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BILAN VALERIE VALENTINE 2018 Siren 438829889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45375	35666	9709	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54221	32676	21544	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67839	38640	29199	
Autres immobilisations corporelles	235350	147190	88159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	
Créances rattachées à des participations	653109		653109	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
TOTAL (I)	1089241	254173	835068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10906		10906	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36441		36441	
Clients et comptes rattachés	417321		417321	
Autres créances	321008		321008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79788		79788	
Charges constatées d’avance	13484		13484	
TOTAL (II)	878951		878951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1968192	254173	1714019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520057			
Report à nouveau	698025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1181550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5069			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208698			
Dettes fiscales et sociales	51532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50488	967852	1018340	
Production vendue services	694	461	1156	
Chiffres d’affaires nets	51182	968314	1019496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24584	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			1046418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3885	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6567	
Autres achats et charges externes			276039	
Impôts, taxes et versements assimilés			22836	
Salaires et traitements			324633	
Charges sociales			120266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			1132740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	
Différences négatives de change			69	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67496			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091900			
BENEFICE OU PERTE	-45332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38971			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99596		
Total Immobilisations corporelles		301689		1500
Total Immobilisations financières		571678		112554
Total Général		972964		114054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				686456
Total Général				1089241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54133	14209		68343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154337	31492		185830
AMORTISSEMENTS Total Général	208471	45702		254173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	653109		653109	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
Clients douteux ou litigieux	796		796	
Autres créances clients	416524	416524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	976	976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281431	281431		
T. V. A.	36408	36408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2192	2192		
Charges constatées d’avance	13484	13484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427870	751018	676852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55676	17418	38257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208698	208698		
Personnel et comptes rattachés	12356	12356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17339	17339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18215	18215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3620	3620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208054	18054	190000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3437	3437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527399	299141	228257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57407			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11503			
Location, charges locatives et de copropriété	70112			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276039			
Taxe professionnelle	2234			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22836			
Montant de la TVA. collectée	11264			
Total TVA. déductible sur biens et services	93839			
Effectif moyen du personnel	261529			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	261529