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BILAN VALERIE VALENTINE 2017 Siren 438829889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45375	32199	13176	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54221	21934	32286	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66339	29139	37200	
Autres immobilisations corporelles	235350	125198	110151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	
Créances rattachées à des participations	538331		538331	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
TOTAL (I)	972964	208471	764492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4339		4339	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36279		36279	
Clients et comptes rattachés	392280		392280	
Autres créances	73627		73627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189715		189715	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	696240		696240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1669204	208471	1460733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520057			
Report à nouveau	497229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187716			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67278			
Dettes fiscales et sociales	56619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20552	1398972	1419525	
Production vendue biens				
Production vendue services	602	12	614	
Chiffres d’affaires nets	21154	1398984	1420139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8352	
Autres produits			4960	
Total des produits d’exploitation (I)			1437685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-401	
Autres achats et charges externes			304737	
Impôts, taxes et versements assimilés			23256	
Salaires et traitements			344657	
Charges sociales			152291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4851	
Total des charges d’exploitation (II) 			1402173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32487			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31946			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429296			
BENEFICE OU PERTE	46195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16100			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3689			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105596		
Total Immobilisations corporelles		255913		78263
Total Immobilisations financières		534555		37123
Total Général		896065		115386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		99596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32487	301689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571678
Total Général		6000	32487	972964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36607	17526		54133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118226	36652	541	154337
AMORTISSEMENTS Total Général	154833	54179	541	208471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	538331		538331	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
Clients douteux ou litigieux	796	796		
Autres créances clients	391483	391483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6045	6045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24519	24519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39346	39346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3715	3715		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027185	465907	561278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72972	17296	55676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67278	67278		
Personnel et comptes rattachés	8230	8230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19406	19406		
Impôts sur les bénéfices	1196	1196		
T.V.A.	24556	24556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3229	3229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187716			187716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2778	2778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387365	143972	55676	187716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	74117			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28975			
Location, charges locatives et de copropriété	74848			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304737			
Taxe professionnelle	2596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23256			
Montant de la TVA. collectée	4230			
Total TVA. déductible sur biens et services	84359			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15