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BILAN VALERIE VALENTINE 2016 Siren 438829889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45375	25414	19960	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60221	11192	49028	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19839	19772	66	
Autres immobilisations corporelles	236074	98453	137620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	
Créances rattachées à des participations	501208		501208	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946		22946	
TOTAL (I)	896065	154833	741231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3937		3937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33116		33116	
Clients et comptes rattachés	366982		366982	
Autres créances	35563		35563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236044		236044	
Charges constatées d’avance	857		857	
TOTAL (II)	676502		676502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572567	154833	1417733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520057			
Report à nouveau	503047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113059			
Dettes fiscales et sociales	48076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320561			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20206	1467593	1487800	
Production vendue biens				
Production vendue services	429		429	
Chiffres d’affaires nets	20636	1467593	1488229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6534	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			1494843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-720	
Autres achats et charges externes			307719	
Impôts, taxes et versements assimilés			22926	
Salaires et traitements			332401	
Charges sociales			118469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5426	
Total des charges d’exploitation (II) 			1414153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437638			
BENEFICE OU PERTE	64182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16174			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39023			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5282			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98524		60783
Total Immobilisations corporelles		137644		118268
Total Immobilisations financières		498747		35807
Total Général		734916		214859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53711		105596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534555
Total Général		53711		896065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19161	17446		36607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100349	17876		118226
AMORTISSEMENTS Total Général	119510	35322		154833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	501208			
Prêts				
Autres immobilisations financières	22946			
Clients douteux ou litigieux	796			
Autres créances clients	366186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7990			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1213			
Charges constatées d’avance	857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927559	403403	524155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113059	113059		
Personnel et comptes rattachés	14893	14893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15841	15841		
Impôts sur les bénéfices	775	775		
T.V.A.	4173	4173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12394	12394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153470	153470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5953	5953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320561	320561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41194			
Location, charges locatives et de copropriété	34674			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307719			
Taxe professionnelle	2183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22926			
Montant de la TVA. collectée	4041			
Total TVA. déductible sur biens et services	64402			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14