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BILAN TRANS FLANDRES BOURGOGNE 2016 Siren 438869539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25355	21278	4077	6513
Autres immobilisations corporelles	455697	362199	93498	121960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	501647	384072	117574	148473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393337	840	392497	437569
Autres créances	78165		78165	96562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175094		175094	176009
Charges constatées d’avance	18447		18447	1821
TOTAL (II)	665042	840	664202	711960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166689	384912	781777	860433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377232		297974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38211		79257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426443		388232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20096		58740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19493		19493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91792		100909	
Dettes fiscales et sociales	219453		288559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4500		4500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355334		472201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781777		860433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351330		452105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				500
Production vendue services	1532696	198836	1731532	1873422
Chiffres d’affaires nets	1532696	198836	1731532	1873922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27159	29023
Autres produits			140	1
Total des produits d’exploitation (I)			1758830	1902945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772205	811373
Impôts, taxes et versements assimilés			25106	32063
Salaires et traitements			698307	752171
Charges sociales			158578	150573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64398	56790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	6381
Total des charges d’exploitation (II) 			1719588	1809352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39243	93593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1373	2286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373	2286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1373	-2286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37870	91307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		3583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2410		1510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2410		3556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3090		27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2749		12077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764330		1906528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726119		1827271	
BENEFICE OU PERTE	38211		79257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27159		22648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595		
Total Immobilisations corporelles		468736		33500
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		489331		33500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21185	481052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			21185	501647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340264	64398	21185	383477
AMORTISSEMENTS Total Général	340859	64398	21185	384072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		840		840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		840		840
TOTAL GENERAL		840		840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		840		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux	1008			
Autres créances clients	392329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28688			
T. V. A.	11343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17517			
Charges constatées d’avance	18447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509948	489948	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20096	16092	4004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91792	91792		
Personnel et comptes rattachés	63010	63010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72155	72155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82172	82172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2116	2116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19493	19493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4500	4500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355334	351330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2695			
Location, charges locatives et de copropriété	45976		45298	
Personnel extérieur à l’entreprise	603		616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10585		9867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	712345		755591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	772205		811373	
Taxe professionnelle	611		3132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24495		28931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25106		32063	
Montant de la TVA. collectée	306539		330888	
Total TVA. déductible sur biens et services	106826		106732	
Effectif moyen du personnel	16		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		19