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BILAN T.T.M. 2018 Siren 438820623
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 3659 3659 3659
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9001 6380 2622 1924
Autres immobilisations corporelles 48599 44818 3781 2163
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 61259 51197 10062 7746
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1398 1398 2262
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7400
Clients et comptes rattachés 50971 8342 42629 12309
Autres créances 15366 15366 4215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12066 12066 57036
Charges constatées d’avance 6842 6842 4777
TOTAL (II) 86643 8342 78301 87999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 147903 59540 88363 95744
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7700 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34897 19364
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13483 15533
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 29884 43367
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2399
Emprunts et dettes financières divers (4) 1384 2880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8371
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27220 23114
Dettes fiscales et sociales 15982 19963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5522 4022
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 58479 52378
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 88363 95744
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57095 47099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 225466 225466 235961
Chiffres d’affaires nets 225466 225466 235961
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3336
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 225471 239299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 107342 79495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 864 -1735
Autres achats et charges externes 26693 27699
Impôts, taxes et versements assimilés 1422 1113
Salaires et traitements 76926 85255
Charges sociales 20396 24843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4654 6882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1237 2702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 740
Total des charges d’exploitation (II) 239551 226994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -14080 12305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 141 382
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 141 382
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12 127
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12 127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 129 255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13951 12560
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 5731
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500 5731
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32 379
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 468 5352
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 226112 245412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 239595 229879
BENEFICE OU PERTE -13483 15533
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 53130 6970
Total Immobilisations financières
Total Général 56789 6970
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2500 57600
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2500 61259
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49043 4654 2500 51197
AMORTISSEMENTS Total Général 49043 4654 2500 51197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 7361 7361
Autres créances clients 43610 43610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3246 3246
T. V. A. 3621 3621
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8498 8498
Charges constatées d’avance 6842 6842
TOTAL ETAT DES CREANCES 73178 65817 7361
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 27220 27220
Personnel et comptes rattachés 3456 3456
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5635 5635
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5473 5473
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1418 1418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1384 1384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5522 5522
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 50108 48724 1384
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2394
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2