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BILAN SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX 2018 Siren 438839318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10158	9583	575	788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83033	45657	37377	40323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353138	201424	151714	161135
Autres immobilisations corporelles	171644	116128	55516	18541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	617974	372793	245181	220788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81767		81767	70286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	733845	40431	693415	678866
Autres créances	165245		165245	198546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311747		311747	131361
Charges constatées d’avance	3574		3574	3844
TOTAL (II)	1297178	40431	1256747	1082903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915151	413223	1501928	1303692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	228217		228217	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478073		390911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164819		147163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887610		782790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199840		149430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2226		44567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18298		11691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196042		153748	
Dettes fiscales et sociales	197912		161466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614318		520901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501928		1303692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436800		397370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2177440		2177440	2214118
Chiffres d’affaires nets	2177440		2177440	2214118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6545	7655
Autres produits			11775	28
Total des produits d’exploitation (I)			2195760	2221801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467569	598877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11481	-16916
Autres achats et charges externes			576843	641992
Impôts, taxes et versements assimilés			22081	7099
Salaires et traitements			656153	588381
Charges sociales			193610	169416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63678	53025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19673	11029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3306	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1991432	2052905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204328	168896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1518	1164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1518	1164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1518	-1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202810	167732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		7505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	797		-505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38788		20064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196760		2228801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031941		2081638	
BENEFICE OU PERTE	164819		147163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10158		
Total Immobilisations corporelles		550865		88070
Total Immobilisations financières				
Total Général		561023		88070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31120	607816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31120	617974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9370	214		9583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330865	63464	31120	363209
AMORTISSEMENTS Total Général	340235	63678	31120	372793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20758	19673		40431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20758	19673		40431
TOTAL GENERAL	20758	19673		40431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19673		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44253	44253		
Autres créances clients	689592	689592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21529	21529		
T. V. A.	20356	20356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123360	123360		
Charges constatées d’avance	3574	3574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902664	902664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199840	40620	147226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196042	196042		
Personnel et comptes rattachés	29141	29141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49448	49448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76780	76780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44226	44226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596021	436800	147226	11994
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89601			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel