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BILAN SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX 2016 Siren 438839318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10158	9092	1066	183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83033	38889	44145	49699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170464	142312	28152	34192
Autres immobilisations corporelles	125017	101036	23981	17276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	388673	291329	97344	101349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53370		53370	34910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2871
Clients et comptes rattachés	727812	10200	717613	478037
Autres créances	108321		108321	83254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53593		53593	294180
Charges constatées d’avance	3751		3751	3318
TOTAL (II)	946848	10200	936649	896569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335521	301529	1033992	997918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	228217		228217	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396387		419232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121401		104031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762505		767981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8473		12432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17129		831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3393		3037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114563		95981	
Dettes fiscales et sociales	127930		117657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271488		229938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033992		997918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263650		218428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1726539		1726539	1503729
Chiffres d’affaires nets	1726539		1726539	1503729
				
Production stockée				-58802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17720	
Autres produits			1103	11
Total des produits d’exploitation (I)			1745363	1444938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428645	260558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18163	5448
Autres achats et charges externes			450091	350137
Impôts, taxes et versements assimilés			12290	10540
Salaires et traitements			536729	535722
Charges sociales			146090	138851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26925	26494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9672	1643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3870	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1596150	1329396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149212	115542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	-231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149026	115311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		2265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		2265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3250		165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30875		11445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748863		1447368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627462		1343337	
BENEFICE OU PERTE	121401		104031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95966		68918	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9089		1069
Total Immobilisations corporelles		356699		22100
Total Immobilisations financières				
Total Général		365788		23169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284	378515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			284	388673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8906	186		9092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255533	26739	34	282237
AMORTISSEMENTS Total Général	264439	26925	34	291329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1643	9672	1116	10200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1643	9672	1116	10200
TOTAL GENERAL	1643	9672	1116	10200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11219			
Autres créances clients	716593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15659			
T. V. A.	33568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59009			
Charges constatées d’avance	3751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	839885	839885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8473	4029	4444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114563	114563		
Personnel et comptes rattachés	23357	23357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46486	46486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57378	57378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	708	708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17129	17129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268094	263650	4444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	212766		165514	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5750		22767	
Location, charges locatives et de copropriété	84989		87684	
Personnel extérieur à l’entreprise	76967		32752	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9071		8436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273314		198497	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	450091		350137	
Taxe professionnelle	3324		2475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8966		8065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12290		10540	
Montant de la TVA. collectée	125916		107622	
Total TVA. déductible sur biens et services	139437		85142	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14