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BILAN SAS IDEAL 2020 Siren 438885238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	941	941		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	950000		950000	950000
Constructions	3380147	999780	2380366	1966227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82344	73980	8364	7772
Autres immobilisations corporelles	110710	82879	27831	38302
Immobilisations en cours				573326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	36637340	360000	36277340	36277340
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7337967	768290	6569677	6185508
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48499451	2285871	46213579	45999276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2406		2406	3623
Clients et comptes rattachés	691620		691620	886448
Autres créances	150963		150963	632175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154227		154227	283123
Charges constatées d’avance	344		344	430
TOTAL (II)	999562		999562	1805801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49499013	2285871	47213142	47805078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34507198		34507198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1984		1984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483004		483004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1808312		1808312	
Report à nouveau	6242217		7120260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67090		-878043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43109807		43042717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887760		2331818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746847		916470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22269		77938	
Dettes fiscales et sociales	547428		313232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	899028		1122900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4103334		4762360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47213142		47805078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3208854		3939243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000		1308325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1013521	1008996
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1013521	1008996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7786	5584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12139	14837
Autres produits			416	39
Total des produits d’exploitation (I)			1033863	1029456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1935	2129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181425	226674
Impôts, taxes et versements assimilés			26622	50681
Salaires et traitements			529557	554065
Charges sociales			191430	205238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174773	147719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1105744	1186508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71881	-157052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95842	101113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35714	6918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131556	108031
Dotations financières sur amortissements et provisions			34005	734285
Intérêts et charges assimilées			26401	13837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60406	748122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71150	-640091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-731	-797143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200		317195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93910		317195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		269517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200		400000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4292		669517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89618		-352322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11966		6223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9831		-277645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259329		1454683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192239		2332726	
BENEFICE OU PERTE	67090		-878043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941	4200	
Total Immobilisations corporelles		4517495	579034	
Total Immobilisations financières		43557934	418173	
Total Général		48076370	1001407	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200	941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		573326		4523203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	43975307
Total Général		573326	5000	48499451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	941			941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981867	174773		1156640
AMORTISSEMENTS Total Général	982808	174773		1157581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	734285	34005		768290
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1094285	34005		1128290
TOTAL GENERAL	1094285	34005		1128290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34005		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7337967		7337967	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691620	691620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	529	529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	454	454		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2644	2644		
Autres impôts, taxes versements assimilés	844	844		
Divers				
Groupe et associés	130000	130000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16493	16493		
Charges constatées d’avance	344	344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8180895	842928	7337967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887760	993280	772293	122187
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22270	22270		
Personnel et comptes rattachés	36994	36994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52881	52881		
Impôts sur les bénéfices	296473	296473		
T.V.A.	154582	154582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6498	6498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	746848	746848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	899029	899029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4103335	3208854	772293	122187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel