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BILAN SAS IDEAL 2019 Siren 438885238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			950000	950000
Constructions			1966228	2097021
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7772	11342
Autres immobilisations corporelles			38302	48207
Immobilisations en cours			573326	538096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			36277340	36677340
Créances rattachées à des participations			6185509	6310996
Autres titres immobilisés				
Prêts			800	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			45999277	46633002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			3624	1751
Clients et comptes rattachés			886448	517381
Autres créances			632176	645862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			283123	140365
Charges constatées d’avance			431	497
TOTAL (II)			1805801	1305856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			47805078	47938858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34507198		35090439	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1985			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483004		483004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1808312		2136146	
Report à nouveau	7120261		5112679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-878043		2007582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43042717		44829850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2331819		1730956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916470		7345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77939		36858	
Dettes fiscales et sociales	313233		226495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1122900		1107354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4762361		3109008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47805078		47938858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	916470			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1008996	1052458
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1008996	1052458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5584	4082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14837	10725
Autres produits			39	684
Total des produits d’exploitation (I)			1029456	1067949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2129	203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226674	193267
Impôts, taxes et versements assimilés			50681	35866
Salaires et traitements			554065	574450
Charges sociales			205238	192100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147719	159322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	193
Total des charges d’exploitation (II) 			1186508	1155401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157052	-87452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101113	2021085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6918	11938
Reprises sur provisions et transferts de charges				44035
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108031	2077058
Dotations financières sur amortissements et provisions			734285	
Intérêts et charges assimilées			13837	26339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			748122	26339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640091	2050719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-797143	1963268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317195		7577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269517		2337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669517		2337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352323		5240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6223		623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277645		-39697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1454683		3152585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2332726		1145003	
BENEFICE OU PERTE	-878043		2007582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941		
Total Immobilisations corporelles		4526814		38682
Total Immobilisations financières		43348336		1300677
Total Général		47876092		1339359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48000	4517496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1091080	43557934
Total Général			1139080	48076371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	941			941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882149	147719	48000	981867
AMORTISSEMENTS Total Général	883090	147719	48000	982808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		734285		734285
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360000	734285		1094285
TOTAL GENERAL	360000	734285		1094285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		734285		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6919794	6919794		
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	886448	886448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5		8	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel