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BILAN SAS IDEAL 2018 Siren 438885238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	941	941		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	950000		950000	950000
Constructions	2806822	709800	2097021	2227814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76833	65492	11342	2544
Autres immobilisations corporelles	155064	106856	48207	67524
Immobilisations en cours	538096		538096	145148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37037340	360000	36677340	36677340
Créances rattachées à des participations	6310996		6310996	5350975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47876092	1243090	46633002	45421348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1751		1751	1403
Clients et comptes rattachés	517381		517381	703514
Autres créances	645862		645862	682886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140365		140365	52534
Charges constatées d’avance	497		497	981
TOTAL (II)	1305856		1305856	1441320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49181947	1243089	47938857	46862668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35090439		35090438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483004		483004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2136146		2136146	
Report à nouveau	5112679		5270656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2007582		42022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44829850		43022268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1730956		3018465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7345		6176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36858		107358	
Dettes fiscales et sociales	226495		257995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1107354		448149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3109008		3840399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47938858		46862668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6445	6445	
Production vendue biens				
Production vendue services	1046013		1046013	974887
Chiffres d’affaires nets	1046013	6445	1052458	974887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10725	7401
Autres produits			684	1654
Total des produits d’exploitation (I)			1067949	983942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203	1514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193267	144866
Impôts, taxes et versements assimilés			35866	49001
Salaires et traitements			574450	471427
Charges sociales			192100	160508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159322	159308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1155401	986697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87452	-2755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2021085	20127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11938	2122
Reprises sur provisions et transferts de charges			-14035	30247
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2077058	52495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26339	31534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26339	31534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2050719	20962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1963268	18207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7577		12806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7577		12806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5240		12806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	623		6367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39697		-17377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152584		1049243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145002		1007220	
BENEFICE OU PERTE	2007581		42023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941		
Total Immobilisations corporelles		4115859		410955
Total Immobilisations financières		42432350		916739
Total Général		46549151		1327694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4526814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			753	43348336
Total Général			753	47876092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	941			941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722827	159322		882149
AMORTISSEMENTS Total Général	723768	159322		883090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44035		44035	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404035		44035	360000
TOTAL GENERAL	404035		44035	360000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			44035	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6310996		6310996	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517381	517381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205	205		
Impôts sur les bénéfices	247395	247395		
T. V. A.	2944	2944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14374	14374		
Divers				
Groupe et associés	380000	380000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	945	945		
Charges constatées d’avance	497	497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7474736	1163740	6310996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1730956	1667698	63258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36858	36858		
Personnel et comptes rattachés	16162	16162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76776	76776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126833	126833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6724	6724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7345	7345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1107354	1107354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3109008	3045749	63258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13