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BILAN SAS IDEAL 2017 Siren 438885238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	941	941		35
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	950000		950000	950000
Constructions	2806821	579006	2227814	2358608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64557	62012	2544	8352
Autres immobilisations corporelles	149331	81806	67524	65764
Immobilisations en cours	145148		145148	14873
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	37037340	360000	36677340	36677340
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5395010	44034	5350975	5013010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46549150	1127802	45421348	45087986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1403		1403	3440
Clients et comptes rattachés	703514		703514	429810
Autres créances	682886		682886	594155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52534		52534	107520
Charges constatées d’avance	981		981	1170
TOTAL (II)	1441320		1441320	1136098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47990470	1127802	46862668	46224084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35090438		35090438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483004		393322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2136146		2136146	
Report à nouveau	5270656		3566700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42022		1793637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43022268		42980245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3018465		2610618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6176		283129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2253		2253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107358		29553	
Dettes fiscales et sociales	257995		306979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448149		11305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3840399		3243838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46862668		46224084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3624157		2801904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2578196		1873397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			974887	867870
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			974887	867870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7401	4706
Autres produits			1654	4
Total des produits d’exploitation (I)			983942	872580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1514	1178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144866	138589
Impôts, taxes et versements assimilés			49001	30650
Salaires et traitements			471427	435644
Charges sociales			160508	154342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159308	158711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	2
Total des charges d’exploitation (II) 			986697	919116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2755	-46536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20127	2284648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				365
Autres intérêts et produits assimilés			2122	2842
Reprises sur provisions et transferts de charges			30247	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52495	2287855
Dotations financières sur amortissements et provisions				434281
Intérêts et charges assimilées			31534	44372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31534	478653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20962	1809202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18207	1762665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12806		2141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12806		-38018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6367		12968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17377		-81958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049243		3162576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007220		1368939	
BENEFICE OU PERTE	42023		1793638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941		
Total Immobilisations corporelles		3961153		154706
Total Immobilisations financières		42124632		307718
Total Général		46086727		462424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4115859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42432350
Total Général				46549151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	906	35	941	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563554	159273	722827	
AMORTISSEMENTS Total Général	564459	159308	723768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434281	30247	404035	
TOTAL GENERAL	434281	30247	404035	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30247		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5395010			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91090			
T. V. A.	6820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584977			
Charges constatées d’avance	982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6782393	1387383	5395010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3018466	2805277	213189	
Emprunts et dettes financières divers	800			
Fournisseurs et comptes rattachés	107359	107359		
Personnel et comptes rattachés	28712	28712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64293	64293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158759	158759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6233	6233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5376	5376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448149	448149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838146	3624157	213189	800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12