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BILAN SAS CEGEDIS 2017 Siren 438875262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial	762245		762245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83846		83846	
Constructions	863974	413475	450499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594772	413241	181531	
Autres immobilisations corporelles	1600355	1156725	443630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3906645	1984892	1921752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434847		434847	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39554		39554	
Autres créances	105502		105502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311640		311640	
Charges constatées d’avance	9634		9634	
TOTAL (II)	901178		901178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4807824	1984892	2822931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	244000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495947			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234731			
TOTAL (I)	1263959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734452			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523504			
Dettes fiscales et sociales	272463			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5003			
Autres dettes	23547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9928057		9928057	
Production vendue biens	7180		7180	
Production vendue services	7872		7872	
Chiffres d’affaires nets	9943110		9943110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11489	
Autres produits			4620	
Total des produits d’exploitation (I)			9959219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7617179	
Variation de stock (marchandises)			-34182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647124	
Impôts, taxes et versements assimilés			131282	
Salaires et traitements			818367	
Charges sociales			214790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12125	
Total des charges d’exploitation (II) 			9575503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9983219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9718338			
BENEFICE OU PERTE	264880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763695		
Total Immobilisations corporelles		3114905		28044
Total Immobilisations financières				
Total Général		3878600		28044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				763695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3142950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3906645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1814626	168815		1983442
AMORTISSEMENTS Total Général	1816076	168815		1984892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234731
Total Provisions réglementées	215170	19560		234731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215170	19560		234731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19560		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35			
Autres créances clients	39518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48582			
T. V. A.	11358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44971			
Charges constatées d’avance	9634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154691	154691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27101	27101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707351	178445	498840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523504	523504		
Personnel et comptes rattachés	88268	88268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77491	77491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6713	6713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99989	99989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5003	5003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23547	23547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558971	1030066	498840	30065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14698			
Personnel extérieur à l’entreprise	28410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	383331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	647124			
Taxe professionnelle	44803			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131282			
Montant de la TVA. collectée	882779			
Total TVA. déductible sur biens et services	908799			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33