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BILAN OXATIS 2016 Siren 438824708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6038858	4838070	1200787	1200787
Concessions, brevets et droits similaires	53697	47954	5743	275
Fonds commercial	891410	241716	649693	719005
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	456498	373187	83311	85050
Immobilisations en cours	290014		290014	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	733914		733914	733914
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	262859		262859	290806
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99187		99187	73670
TOTAL (I)	8829441	5503929	3325512	3103510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27035
Clients et comptes rattachés	1766880		1766880	1583783
Autres créances	531378	182749	348629	499566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2832840		2832840	687500
Charges constatées d’avance	268223		268223	173054
TOTAL (II)	5399325	182749	5216576	2970941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				19121
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34696		34696	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14263462	5686678	8576784	6093573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1405318		1155318	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5671565		8187380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21455		21455	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-224199		-6260069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1354397		-964129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5519742		2139954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			196505	
TOTAL (II)			196505	
Provisions pour risques	34696			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34696			
Emprunts obligataires convertibles			1000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452145		448367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-10529			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814714		594214	
Dettes fiscales et sociales	1283326		1336554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284547		192644	
Produits constatés d’avance (2)	155847		178407	
TOTAL (IV)	3022346		3750187	
(V)			6925	
TOTAL GENERAL (I à V)	8576784		6093573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2701184		2413621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1981		2372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33	91
Production vendue biens			7368761	6684898
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7368794	6684989
				
Production stockée				
Production immobilisée			611700	611516
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18552	102957
Autres produits			767153	716906
Total des produits d’exploitation (I)			8780199	8130368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17	107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236154	308659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2398348	2367990
Impôts, taxes et versements assimilés			213702	164266
Salaires et traitements			3972743	3226410
Charges sociales			2248948	1957432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			733940	732799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91973	37339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2305
Total des charges d’exploitation (II) 			9895828	8797307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1115628	-666939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6574	3631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			569	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1455	8966
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8598	12900
Dotations financières sur amortissements et provisions			34696	
Intérêts et charges assimilées			127385	65344
Différences négatives de change			13475	3271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175557	68614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166958	-55714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1282587	-722653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153635		8855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86554		91059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	439136		99914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297009		48119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103061		86745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112477		132220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512547		267084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73411		-167169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		74308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9227934		8243183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10582332		9207313	
BENEFICE OU PERTE	-1354398		-964130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5438859		600000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915778		29331
Total Immobilisations corporelles		427782		410458
Total Immobilisations financières		1098391		113606
Total Général		7880810		1153394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6038859
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				945108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88727	749513
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières		101036	15000	1095961
Total Général		101036	103727	8829441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4238071	600000		4838071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196497	93174		289671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342731	34121	665	376187
AMORTISSEMENTS Total Général	4777299	727295	665	5503929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189724	191973	198948	182749
Autres provisions pour dépréciation		34696		34696
Total Provisions pour dépréciation	189724	226669	198948	217445
TOTAL GENERAL	189724	226669	198948	217445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91973		
                                             - Financières		34696		
                                            - Exceptionnelles		100000	198948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262859			
Prêts				
Autres immobilisations financières	99187	99187		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1766881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-8659			
Impôts sur les bénéfices	385481			
T. V. A.	132718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10734			
Charges constatées d’avance	268224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2928532	2566485	362046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452145	130983	321162	
Emprunts et dettes financières divers	42294	42294		
Fournisseurs et comptes rattachés	814714	814714		
Personnel et comptes rattachés	340681	340681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550885	550885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262043	262043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129718	129718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274019	274019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155847	155847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3022347	2701184	321162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1103387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel