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BILAN LES CELLIERS DE L EPHEBE 2021 Siren 438867335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24189	11689	12500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112261	79843	32418	44806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99841	90629	9212	9965
Autres immobilisations corporelles	17615	16598	1017	668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	261406	198759	62647	62939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166470		166470	251077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69557		69557	98372
Autres créances	20255		20255	30226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221970		221970	221748
Disponibilités	316119		316119	104476
Charges constatées d’avance	10398		10398	9174
TOTAL (II)	804769		804769	715074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066175	198759	867415	778013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34796		34796	
Report à nouveau	-58211		-19564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45758		-38647	
Subventions d’investissement	4579		5010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68942		23615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12881		16637	
TOTAL (III)	12881		16637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207575		162543	
Dettes fiscales et sociales	72647		73785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5204		1434	
Produits constatés d’avance (2)	167			
TOTAL (IV)	785593		737761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867415		778013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785593		737761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2054208		2054208	1765346
Production vendue biens				
Production vendue services	87835		87835	77652
Chiffres d’affaires nets	2142043		2142043	1842998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11569	16790
Autres produits			19	27
Total des produits d’exploitation (I)			2153630	1859816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1254189	1223800
Variation de stock (marchandises)			84607	41480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329723	257663
Impôts, taxes et versements assimilés			13089	18253
Salaires et traitements			298748	254265
Charges sociales			99206	83516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22569	20030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5258	1966
Total des charges d’exploitation (II) 			2107388	1901524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46242	-41709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46331	-41699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	431		431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431		3773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	629		185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004		721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-573		3052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154283		1863644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2108525		1902290	
BENEFICE OU PERTE	45758		-38647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9189		15000
Total Immobilisations corporelles		223797		7905
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		240486		22905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1985	229717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			1985	261406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9189	2500		11689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168358	20698	1985	187070
AMORTISSEMENTS Total Général	177547	23198	1985	198759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				1
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16637		3756	12881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16637		3756	12881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux	165	165		
Autres créances clients	69392	69392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20063	20063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	10398	10398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107709	107709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207575	207575		
Personnel et comptes rattachés	19593	19593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34481	34481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13083	13083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5490	5490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5204	5204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167	167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	785593	785593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	855		550	
Location, charges locatives et de copropriété	161546		130642	
Personnel extérieur à l’entreprise	33651		27434	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11995		14297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121676		84741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329723		257663	
Taxe professionnelle	8049		10477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5040		7776	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13089		18253	
Montant de la TVA. collectée	409375		351535	
Total TVA. déductible sur biens et services	293346		274464	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8