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BILAN LES CELLIERS DE L EPHEBE 2020 Siren 438867335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9189	9189		130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109746	64940	44806	55391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97241	87276	9965	10933
Autres immobilisations corporelles	16809	16141	668	153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	240486	177547	62939	74106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251077		251077	292557
Avances et acomptes versés sur commandes				50
Clients et comptes rattachés	98372		98372	50638
Autres créances	30226		30226	16458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221748		221748	21693
Disponibilités	104476		104476	59828
Charges constatées d’avance	9174		9174	8886
TOTAL (II)	715074		715074	450110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955560	177547	778013	524216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34796		34796	
Report à nouveau	-19564		-13232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38647		-6332	
Subventions d’investissement	5010		4906	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23615		62157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16637		22943	
TOTAL (III)	16637		22943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162543		370883	
Dettes fiscales et sociales	73785		67770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1434		462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737761		439115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778013		524216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737761		439115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1765346		1765346	2214805
Production vendue biens				
Production vendue services	77652		77652	51955
Chiffres d’affaires nets	1842998		1842998	2266760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16790	14463
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1859816	2281223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1223800	1566497
Variation de stock (marchandises)			41480	26977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550	1314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257663	270933
Impôts, taxes et versements assimilés			18253	33207
Salaires et traitements			254265	282227
Charges sociales			83516	82300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20030	17252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1966	3093
Total des charges d’exploitation (II) 			1901524	2284061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41709	-2839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	-37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41699	-2875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3342		187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	431		608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3773		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185		3872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	721		4252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3052		-3457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863644		2282061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902290		2288393	
BENEFICE OU PERTE	-38647		-6332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	320		3840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9134		12638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9378		
Total Immobilisations corporelles		225419		9049
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		242297		9049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189	9189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10672	223797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			10861	240486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9248	130	189	9189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158943	20086	10672	168358
AMORTISSEMENTS Total Général	168192	20216	10861	177547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22943		6306	16637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1351		1351	
Autres provisions pour dépréciation	1351		1351	
Total Provisions pour dépréciation	1351		1351	
TOTAL GENERAL	24294		7657	16637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux	3563	3563		
Autres créances clients	94809	94809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15886	15886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14340	14340		
Charges constatées d’avance	9174	9174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145272	145272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162543	162543		
Personnel et comptes rattachés	26479	26479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32757	32757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9812	9812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4737	4737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1434	1434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737761	737761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550		1665	
Location, charges locatives et de copropriété	130642		119973	
Personnel extérieur à l’entreprise	27434		32396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14297		19925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84741		96973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257663		270933	
Taxe professionnelle	10477		17786	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7776		15421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18253		33207	
Montant de la TVA. collectée	351535		444795	
Total TVA. déductible sur biens et services	274464		361414	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8