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BILAN LES CELLIERS DE L EPHEBE 2018 Siren 438867335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9378	8873	505	2168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98260	49412	48848	56973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91753	85228	6526	8222
Autres immobilisations corporelles	16599	16046	553	1445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215990	159559	56431	68807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319534		319534	337977
Avances et acomptes versés sur commandes	1190		1190	
Clients et comptes rattachés	49578	2846	46731	108157
Autres créances	29342		29342	42521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21650		21650	21596
Disponibilités	77411		77411	49582
Charges constatées d’avance	9230		9230	8420
TOTAL (II)	507934	2846	505087	568254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723924	162405	561519	637061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34796		34796	
Report à nouveau	-27096		-28418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13864		1322	
Subventions d’investissement	5513		6121	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69097		55841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23011		32890	
TOTAL (III)	23011		32890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420154		467769	
Dettes fiscales et sociales	48930		80201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469411		548330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561519		637061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469411		548330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2119950		2119950	2123543
Production vendue biens				
Production vendue services	61900		61900	61635
Chiffres d’affaires nets	2181850		2181850	2185177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24903	43862
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2207754	2230040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1536980	1609572
Variation de stock (marchandises)			18444	-32860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2193	402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234040	283321
Impôts, taxes et versements assimilés			29873	12149
Salaires et traitements			270610	254192
Charges sociales			85375	74958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16430	17982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9240
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2196790	2228955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10963	1085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10994	1108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4086		545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	608		608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4694		1153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1121		939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1824		939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2870		214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212502		2231247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198638		2229924	
BENEFICE OU PERTE	13864		1322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3840		3840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15024		43862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9378		
Total Immobilisations corporelles		203217		4757
Total Immobilisations financières				
Total Général		212595		4757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1362	206612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1362	215990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7210	1663		8873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136578	15470	1362	150686
AMORTISSEMENTS Total Général	143788	17133	1362	159559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32890		9879	23011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2846		2846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2846		2846
TOTAL GENERAL	32890	2846	9879	25857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2846	9879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7307	7307		
Autres créances clients	42271	42271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13476	13476		
T. V. A.	15616	15616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Charges constatées d’avance	9230	9230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88149	88149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420154	420154		
Personnel et comptes rattachés	14728	14728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28313	28313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5517	5517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469411	469411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89608		90237	
Personnel extérieur à l’entreprise	27202		30164	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20990		18143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96239		144778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234040		283321	
Taxe professionnelle	7314		7105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22559		5044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29873		12149	
Montant de la TVA. collectée	428668		422810	
Total TVA. déductible sur biens et services	353173		361961	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8