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BILAN LES CELLIERS DE L EPHEBE 2016 Siren 438867335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8578	5673	2905	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96610	30054	66556	68861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90008	76250	13758	20172
Autres immobilisations corporelles	15616	13829	1787	3861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210812	125806	85007	92893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305117		305117	237956
Avances et acomptes versés sur commandes				2575
Clients et comptes rattachés	57043		57043	47833
Autres créances	41014		41014	45420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21542		21542	81278
Disponibilités	71658		71658	73889
Charges constatées d’avance	8054		8054	9247
TOTAL (II)	504429		504429	498198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715241	125806	589435	591091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34796		34796	
Report à nouveau	-17645		2798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10773		-20443	
Subventions d’investissement	6729		7336	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55126		66507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23650		25658	
TOTAL (III)	23650		25658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439182		422836	
Dettes fiscales et sociales	70676		75123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801		967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510659		498925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589435		591091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510659		498925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2012872		2012872	2011263
Production vendue biens	46093		46093	39017
Production vendue services	55548		55548	96626
Chiffres d’affaires nets	2114514		2114514	2146906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16555	47041
Autres produits				177
Total des produits d’exploitation (I)			2131069	2194125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1599219	1564496
Variation de stock (marchandises)			-67161	-13678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226355	243983
Impôts, taxes et versements assimilés			13588	16664
Salaires et traitements			259869	245598
Charges sociales			78136	80859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28608	27823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13158
Autres charges			153	36287
Total des charges d’exploitation (II) 			2141765	2215585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10696	-21460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10432	-20893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	608		608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	646		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341		450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131979		2195356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2142752		2215800	
BENEFICE OU PERTE	-10773		-20443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4036		86072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14152		9796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18874		4389
Total Immobilisations corporelles		282487		16333
Total Immobilisations financières				
Total Général		301361		20722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14685	8578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96586	202234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			111271	210812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18874	1484	14685	5673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189595	27124	96586	120133
AMORTISSEMENTS Total Général	208469	28608	111271	125806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23650
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25658		2008	23650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	396		396	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396		396	
TOTAL GENERAL	26054		2404	23650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15437			
T. V. A.	23571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2006			
Charges constatées d’avance	8054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106111	106111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439182	439182		
Personnel et comptes rattachés	16536	16536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48806	48806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5334	5334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801	801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510659	510659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel