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BILAN LA QUERENCIA 2021 Siren 438828055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106208		106208	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	210427	122347	88080	
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	316684	122347	194337	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14500		14500	
Avances et acomptes versés sur commandes	2898		2898	
Créances – Clients et comptes rattachés	6981		6981	
Créances – Autres	15421		15421	
Valeurs mobilières de placement	107746		107746	
Disponibilités	51572		51572	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1201		1201	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200319		200319	
Total général Actif	517003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			46952	
Report à nouveau			2280	
Résultat de l’exercice			71796	
Provisions réglementées			22054	
Total des capitaux propres - Total I			151881	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13515	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124608		
Autres dettes			159260	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242775	
Total général Passif			394656	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31996	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	202			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	182132			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	71666			
Autres produits	4782			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258652			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56894			
Variation de stock (marchandises)	-3000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1779			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71687			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	468			
Rémunérations du personnel 	37366			
Charges sociales	2413			
Dotations aux amortissements	15251			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7218			
Total des charges d’exploitation	190076			
Résultat d’exploitation	68576			
Produits financiers	300			
Produits exceptionnels	5254			
Charges financières	1384			
Charges exceptionnelles	684			
Impôts sur les bénéfices	267			
Bénéfice ou perte	71796			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17897			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2522	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2869	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26606	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			291492	
Total Immobilisations (Augmentations)			31996	
Total Immobilisations (Diminutions)			6804	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			684	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			216	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel