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BILAN LA QUERENCIA 2018 Siren 438828055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106208		106208	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	186197	73117	113080	
Immobilisations financières	49		49	
Total Actif Immobilisé	292454	73117	219337	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14251		14251	
Avances et acomptes versés sur commandes	3273		3273	
Créances – Clients et comptes rattachés	260		260	
Créances – Autres	6813		6813	
Valeurs mobilières de placement	15838		15838	
Disponibilités	17133		17133	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9724		9724	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67292		67292	
Total général Actif	359746			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			46952	
Report à nouveau			-3369	
Résultat de l’exercice			243	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52626	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21615	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		145511		
Autres dettes			200014	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234002	
Total général Passif			286628	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3669	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333403			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	600			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	741			
Autres produits	702			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335446			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105028			
Variation de stock (marchandises)	-5102			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94329			
(dont taxe professionnelle)	-11681			
Impôts, taxes et versements assimilés	4031			
Rémunérations du personnel 	87109			
Charges sociales	12722			
Dotations aux amortissements	24620			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4655			
Total des charges d’exploitation	327393			
Résultat d’exploitation	8053			
Produits financiers	34			
Produits exceptionnels	8950			
Charges financières	2605			
Charges exceptionnelles	12919			
Impôts sur les bénéfices	1270			
Bénéfice ou perte	243			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel