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BILAN LA QUERENCIA 2016 Siren 438828055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106208		106208	106208
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97262	14437	82825	81656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27098	11436	15662	13835
Autres immobilisations corporelles	26792	14765	12028	15186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	570
TOTAL (I)	257931	40638	217294	217456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4423		4423	4373
Avances et acomptes versés sur commandes	3637		3637	3689
Clients et comptes rattachés	2138		2138	856
Autres créances	9576		9576	6846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15554		15554	10748
Disponibilités	10004		10004	13805
Charges constatées d’avance	1659		1659	1557
TOTAL (II)	46991		46991	41874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304922	40638	264285	259331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46952		46952	
Report à nouveau	7120		5890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3888		1231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66760		62872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29303		30658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104399		114661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21200		17371	
Dettes fiscales et sociales	24212		17978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18411		15791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197525		196459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264285		259331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292342		292342	221034
Production vendue biens				
Production vendue services				995
Chiffres d’affaires nets	292342		292342	222029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467	1687
Autres produits			735	1799
Total des produits d’exploitation (I)			294544	225514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80922	56791
Variation de stock (marchandises)			-50	600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84694	79432
Impôts, taxes et versements assimilés			4600	2971
Salaires et traitements			84591	56612
Charges sociales			13726	7333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17742	10204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1232	1159
Total des charges d’exploitation (II) 			287456	215250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7088	10264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2738	2307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2738	2307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2643	-2205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4445	8059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		6233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257		596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557		6829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		-6829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294639		225616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290751		224386	
BENEFICE OU PERTE	3888		1231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1467		1687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106208		
Total Immobilisations corporelles		136701		17837
Total Immobilisations financières		570		
Total Général		243480		17837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3385	151153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570
Total Général			3385	257931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26024	17999	3385	40638
AMORTISSEMENTS Total Général	26024	17999	3385	40638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4408			
T. V. A.	1831			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2497			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4477			
Charges constatées d’avance	1659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17580	17010	570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29303	8407	20896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21200	21200		
Personnel et comptes rattachés	9183	9183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11158	11158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1771	1771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104399	104399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18411	18411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197525	176629	20896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel