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BILAN KORIAN L'ESCONDA 2021 Siren 438835555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	283	283		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1773		1773	1773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800	524	276	364
Constructions	2075	894	1181	1320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399707	318654	81054	72862
Autres immobilisations corporelles	1451945	991710	460236	349511
Immobilisations en cours	113387		113387	22433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115936		115936	115830
TOTAL (I)	2085907	1312064	773843	564093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18295		18295	28643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272755	107258	165497	154078
Autres créances	4417089		4417089	4811809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14091		14091	108
Charges constatées d’avance	6271		6271	6464
TOTAL (II)	4728501	107258	4621243	5001102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6814408	1419322	5395086	5565195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3598451		3598451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173677		417955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3816128		4060406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259170		180119	
Provisions pour charges	827		917	
TOTAL (III)	259997		181036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204617		216977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727310		570396	
Dettes fiscales et sociales	287809		430167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2936		25234	
Autres dettes	96288		45631	
Produits constatés d’avance (2)			5066	
TOTAL (IV)	1318961		1323754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5395086		5565195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141		1141	1215
Production vendue biens				
Production vendue services	4441539		4441539	4376229
Chiffres d’affaires nets	4442680		4442680	4377444
				
Production stockée				
Production immobilisée				329
Subventions d’exploitation			56627	164445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95757	113130
Autres produits			82	3
Total des produits d’exploitation (I)			4595147	4655351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1601	1271
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181099	190813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10348	-17409
Autres achats et charges externes			1377120	1204000
Impôts, taxes et versements assimilés			212201	202824
Salaires et traitements			1736715	1771038
Charges sociales			665416	620568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59834	67837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122641	41102
Autres charges			142	16039
Total des charges d’exploitation (II) 			4367118	4098081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228029	557270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6609	6580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6609	6580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6609	6580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234637	563850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55177		3130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55177		3130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53541		-28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53541		-28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1636		3158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-2565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62596		151618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4656932		4665060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4483255		4247106	
BENEFICE OU PERTE	173677		417955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		283		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1773		
Total Immobilisations corporelles		1698437		448003
Total Immobilisations financières		115830		106
Total Général		1816322		448110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1773
Virement postes immobilisations corporelles en cours		113387		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178525		1967915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115936
Total Général		178525		2085907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	283			283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251947	59834		1311781
AMORTISSEMENTS Total Général	1252230	59834		1312064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				259170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				827
Total Provisions pour risques et charges	181036	122641	43680	259997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110585		3327	107258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110585		3327	107258
TOTAL GENERAL	291620	122641	47007	367255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122641	47007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115936		115936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272755	272755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5609	5609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80900	80900		
T. V. A.	122006	122006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1164	1164		
Divers	2511	2511		
Groupe et associés	4076508	4076508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128390	128390		
Charges constatées d’avance	6271	6271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4812051	4696115	115936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204617		204617	
Fournisseurs et comptes rattachés	727310	727310		
Personnel et comptes rattachés	124245	124245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147406	147406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16155	16155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2936	2936		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96288	96288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318961	1114344	204617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel