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BILAN KORIAN L'ASTREE 2021 Siren 438835480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5298	3316	1982	2511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378139	282510	95628	82726
Autres immobilisations corporelles	1303751	814010	489741	497595
Immobilisations en cours				29062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1687665	1100114	587551	612094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16055		16055	14911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91624	32469	59155	74376
Autres créances	4500004		4500004	4590437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3187		3187	298
Charges constatées d’avance	112172		112172	1617
TOTAL (II)	4723043	32469	4690574	4681640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410708	1132583	5278125	5293734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3603941		3603941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362103		379119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4010044		4027059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38624		38624	
Provisions pour charges	1218		1308	
TOTAL (III)	39841		39931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163959		195942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689120		628582	
Dettes fiscales et sociales	319344		348589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21774	
Autres dettes	46705		19258	
Produits constatés d’avance (2)	9111			
TOTAL (IV)	1228240		1226743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5278125		5293734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4430333		4430333	4139809
Chiffres d’affaires nets	4430333		4430333	4139809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27164	195050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41859	20728
Autres produits			439	313
Total des produits d’exploitation (I)			4499794	4355900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				982
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178614	191272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1144	-109
Autres achats et charges externes			1199170	1150900
Impôts, taxes et versements assimilés			211297	204145
Salaires et traitements			1649301	1597511
Charges sociales			648946	549404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77712	88335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38707
Autres charges			57279	610
Total des charges d’exploitation (II) 			4021175	3854226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478619	501674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6321	6016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6321	6016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6321	6016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484939	507690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7668	
Total des produits exceptionnels (VII)	8348		7668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649		996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649		996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7699		6672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-2006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130535		137250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514462		4369584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4152359		3990465	
BENEFICE OU PERTE	362103		379119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1634018		135400
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1634496		135400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82231		1687187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		82231		1687665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022124	77712		1099836
AMORTISSEMENTS Total Général	1022401	77712		1100114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1218
Total Provisions pour risques et charges	39931		90	39841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32469			32469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32469			32469
TOTAL GENERAL	72400		90	72310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91624	91624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1372	1372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89969	89969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13026	13026		
Groupe et associés	4285750	4285750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109887	109887		
Charges constatées d’avance	112172	112172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4704000	4703800	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	163959		163959	
Fournisseurs et comptes rattachés	689120	689120		
Personnel et comptes rattachés	137825	137825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157802	157802		
Impôts sur les bénéfices	639	639		
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23066	23066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46705	46705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9111	9111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228240	1064281	163959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel