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BILAN KORIAN L'ASTREE 2020 Siren 438835480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5298	2786	2511	3041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355887	273161	82726	71009
Autres immobilisations corporelles	1243772	746177	497595	430612
Immobilisations en cours	29062		29062	40756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1634496	1022401	612094	545619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14911		14911	14802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106846	32469	74376	66432
Autres créances	4590437		4590437	4211657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298		298	144
Charges constatées d’avance	1617		1617	2568
TOTAL (II)	4714109	32469	4681640	4295603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6348604	1054870	5293734	4841222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3603941		3169932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379119		434009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4027059		3647941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38624		7099	
Provisions pour charges	1308		1225	
TOTAL (III)	39931		8323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12598		15845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195942		182834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628582		564964	
Dettes fiscales et sociales	348589		346161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21774		66856	
Autres dettes	19258		5287	
Produits constatés d’avance (2)			3010	
TOTAL (IV)	1226743		1184958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293734		4841222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3
Production vendue biens				
Production vendue services	4139809		4139809	4026502
Chiffres d’affaires nets	4139809		4139809	4026505
				
Production stockée				
Production immobilisée				70
Subventions d’exploitation			195050	972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20728	20776
Autres produits			313	2
Total des produits d’exploitation (I)			4355900	4048326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191272	178018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109	-3069
Autres achats et charges externes			1150900	1111891
Impôts, taxes et versements assimilés			204145	185656
Salaires et traitements			1597511	1392976
Charges sociales			549404	479371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88335	68673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38707	7193
Autres charges			610	27
Total des charges d’exploitation (II) 			3854226	3420737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501674	627589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6016	5551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6016	5551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6016	5551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507690	633140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7668			
Total des produits exceptionnels (VII)	7668		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	996		912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996		912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6672		-753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2006		25088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137250		173291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4369584		4054036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3990465		3620027	
BENEFICE OU PERTE	379119		434009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1479208		321315
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1479686		321315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29062		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166505		1634018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		166505		1634496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933789	88335		1022124
AMORTISSEMENTS Total Général	934067	88335		1022401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1308
Total Provisions pour risques et charges	8323	38707	7099	39931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32469		32469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32469		32469
TOTAL GENERAL	8323	71176	7099	72400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71176	7099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106846	106846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7974	7974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3170	3170		
Impôts sur les bénéfices	13445	13445		
T. V. A.	74594	74594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7843	7843		
Groupe et associés	4224208	4224208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259203	259203		
Charges constatées d’avance	1617	1617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4699100	4698900	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12598	12598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195942		195942	
Fournisseurs et comptes rattachés	628582	628582		
Personnel et comptes rattachés	145266	145266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162583	162583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11599	11599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29141	29141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21774	21774		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19258	19258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226743	1030801	195942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel