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BILAN KORIAN L'ASTREE 2019 Siren 438835480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5298	2257	3041	3571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323226	252217	71009	23536
Autres immobilisations corporelles	1109928	679316	430612	340443
Immobilisations en cours	40756		40756	31919
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1479686	934067	545619	399669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14802		14802	11733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66432		66432	49522
Autres créances	4211657		4211657	3805480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144		144	72
Charges constatées d’avance	2568		2568	6721
TOTAL (II)	4295603		4295603	3873529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5775288	934067	4841222	4273198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3169932		2716755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434009		453177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3647941		3213932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7099			
Provisions pour charges	1225		1131	
TOTAL (III)	8323		1131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15845		10812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182834		185852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564964		414267	
Dettes fiscales et sociales	346161		390563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66856		42639	
Autres dettes	5287		5578	
Produits constatés d’avance (2)	3010		8424	
TOTAL (IV)	1184958		1058135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4841222		4273198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	8
Production vendue biens				
Production vendue services	4026502		4026502	3881573
Chiffres d’affaires nets	4026505		4026505	3881581
				
Production stockée				
Production immobilisée			70	749
Subventions d’exploitation			972	972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20776	48931
Autres produits			2	9468
Total des produits d’exploitation (I)			4048326	3941701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178018	177322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3069	-140
Autres achats et charges externes			1111891	949650
Impôts, taxes et versements assimilés			185656	206454
Salaires et traitements			1392976	1395483
Charges sociales			479371	515413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68673	59272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7193	118
Autres charges			27	108
Total des charges d’exploitation (II) 			3420737	3303680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627589	638020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5551	4919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5551	4919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5551	4919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633140	642939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		1946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159		1946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912		4935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912		4935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753		-2989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25088		25990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173291		160783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4054036		3948566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620027		3495389	
BENEFICE OU PERTE	434009		453177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1264585		420409
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1265062		420409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40756		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		205786		1479208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		205786		1479686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865116	68673		933789
AMORTISSEMENTS Total Général	865394	68673		934067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7099
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1225
Total Provisions pour risques et charges	1131	7193		8323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1131	7193		8323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66432	66432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8908	8908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2751	2751		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81628	81628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17706	17706		
Groupe et associés	3979834	3979834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120830	120830		
Charges constatées d’avance	2568	2568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4280857	4280857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15845	15845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182834		182834	
Fournisseurs et comptes rattachés	564964	564964		
Personnel et comptes rattachés	177092	177092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131077	131077		
Impôts sur les bénéfices	10323	10323		
T.V.A.	1084	1084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26586	26586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66856	66856		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5287	5287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3010	3010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184958	1002124	182834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel