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BILAN KORIAN L'ASTREE 2018 Siren 438835480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5298	1727	3571	4101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262954	239418	23536	18312
Autres immobilisations corporelles	964414	623971	340443	342051
Immobilisations en cours	31919		31919	3978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1265062	865394	399669	368641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11733		11733	11593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49522		49522	21380
Autres créances	3805480		3805480	3407872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72		72	52
Charges constatées d’avance	6721		6721	5908
TOTAL (II)	3873529		3873529	3446805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5138591	865394	4273198	3815446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2716755		2084202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453177		632553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3213932		2760755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1131		1013	
TOTAL (III)	1131		1013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10812		8468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185852		178300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414267		320759	
Dettes fiscales et sociales	390563		476735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42639		56509	
Autres dettes	5578		9519	
Produits constatés d’avance (2)	8424		3388	
TOTAL (IV)	1058135		1053679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4273198		3815446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	224
Production vendue biens				
Production vendue services	3881573		3881573	3741311
Chiffres d’affaires nets	3881581		3881581	3741535
				
Production stockée				
Production immobilisée			749	
Subventions d’exploitation			972	972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48931	43611
Autres produits			9468	27859
Total des produits d’exploitation (I)			3941701	3813977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177322	161239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140	-2515
Autres achats et charges externes			949650	894099
Impôts, taxes et versements assimilés			206454	162913
Salaires et traitements			1395483	1452768
Charges sociales			515413	523445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59272	54413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118	
Autres charges			108	-21
Total des charges d’exploitation (II) 			3303680	3247038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638020	566938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4919	45573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4919	45573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4919	45573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642939	612511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1946		328140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1946		328140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4935		33221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4935		49919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2989		278222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25990		-1563	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160783		259744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3948566		4187690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3495389		3555138	
BENEFICE OU PERTE	453177		632553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1174285		152659
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1174762		152659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62359		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62359		1264585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		62359		1265062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805844	59272		865116
AMORTISSEMENTS Total Général	806122	59272		865394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1131
Total Provisions pour risques et charges	1013	118		1131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1013	118		1131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4430			
Impôts sur les bénéfices	149821			
T. V. A.	55979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26834			
Groupe et associés	3490063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70139			
Charges constatées d’avance	6721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3861924	3861924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10812	10812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185852		185852	
Fournisseurs et comptes rattachés	414267	414267		
Personnel et comptes rattachés	177152	177152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156935	156935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240	240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56236	56236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42639	42639		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5578	5578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8424	8424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058135	872283	185852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-152040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68