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BILAN KORIAN L'ASTREE 2017 Siren 438835480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	277	277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5298	1197	4101	4908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250767	232456	18312	15649
Autres immobilisations corporelles	914242	572191	342051	343625
Immobilisations en cours	3978		3978	22358
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1174762	806122	368641	386741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11593		11593	9078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21380		21380	44104
Autres créances	3407872		3407872	2989387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52		52	
Charges constatées d’avance	5908		5908	107875
TOTAL (II)	3446805		3446805	3150445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621568	806122	3815446	3537185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2084202		1702952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632553		381250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2760755		2128202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14963	
Provisions pour charges	1013		2416	
TOTAL (III)	1013		17378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8468		17844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178300		170596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320759		417565	
Dettes fiscales et sociales	476735		723368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56509		60607	
Autres dettes	9519		1626	
Produits constatés d’avance (2)	3388			
TOTAL (IV)	1053679		1391605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3815446		3537185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	163
Production vendue biens				
Production vendue services	3741311		3741311	3660739
Chiffres d’affaires nets	3741535		3741535	3660902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			972	972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43611	66110
Autres produits			27859	94
Total des produits d’exploitation (I)			3813977	3728078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161239	176815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2515	-1675
Autres achats et charges externes			894099	918853
Impôts, taxes et versements assimilés			162913	189587
Salaires et traitements			1452768	1393654
Charges sociales			523445	503759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54413	54059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15457
Autres charges			-21	374
Total des charges d’exploitation (II) 			3247038	3251150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566938	476927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45573	44113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45573	44113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45573	44113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612511	521040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328140		1416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328140		1416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33221		19296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49919		19296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278222		-17880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1563		23922	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259744		97988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4187690		3773606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3555138		3392356	
BENEFICE OU PERTE	632553		381250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1165358		124403
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1165835		124403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71392		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71392	44084	1174285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		71392	44084	1174762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	277			277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778817	54413	27386	805844
AMORTISSEMENTS Total Général	779094	54413	27386	806122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1013
Total Provisions pour risques et charges	17378		16366	1013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17378		16366	1013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1952			
Impôts sur les bénéfices	87898			
T. V. A.	54135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12475			
Groupe et associés	3240673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2802			
Charges constatées d’avance	5908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435360	3435160	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8468	8468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178300	178300		
Fournisseurs et comptes rattachés	320759	320759		
Personnel et comptes rattachés	153356	153356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156909	156909		
Impôts sur les bénéfices	113092	113092		
T.V.A.	7728	7728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45650	45650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56509	56509		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9519	9519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3388	3388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053679	1053679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68