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BILAN JEAN PAUL LUMBROSO 2017 Siren 438845059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7050	7050		347
Fonds commercial	261899		261899	261899
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	594257	539342	54916	81584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203690	198083	5607	5607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	49675		49675	49675
TOTAL (I)	1116672	744475	372197	399213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26281		26281	60624
Autres créances	552903		552903	525965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401901		401901	402423
Charges constatées d’avance	3297		3297	5288
TOTAL (II)	984383		984383	994300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101055	744475	1356580	1393513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8250		8250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	825		825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	917789		1057193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299590		85596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226454		1151864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48435		28553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17372		17372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951		10991	
Dettes fiscales et sociales	59372		157310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2996		27423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130126		241649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356580		1393513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1631381		1631381	1647407
Chiffres d’affaires nets	1631381		1631381	1647407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6763	
Autres produits			2509	4
Total des produits d’exploitation (I)			1640653	1647410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10026	9453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744703	687227
Impôts, taxes et versements assimilés			32843	56510
Salaires et traitements			239117	216863
Charges sociales			162811	218681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31029	40133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1220530	1228868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420123	418542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8600	11005
Autres intérêts et produits assimilés				2170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8600	13175
Dotations financières sur amortissements et provisions				198083
Intérêts et charges assimilées			37	339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	198422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8563	-185246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428686	233296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		3570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7361		3570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7239		-3570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136335		144130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663853		1660586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364263		1574990	
BENEFICE OU PERTE	299590		85596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			39423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268949		
Total Immobilisations corporelles		628800		11357
Total Immobilisations financières		253465		
Total Général		1151214		11357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45900	594257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253465
Total Général			45900	1116672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6703	347		7050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547216	30682	38556	539342
AMORTISSEMENTS Total Général	553918	31029	38556	546392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198083
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198083			198083
TOTAL GENERAL	198083			198083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15876			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	522565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6763			
Charges constatées d’avance	3297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632157	582482	49675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48435	48435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1951	1951		
Personnel et comptes rattachés	8283	8283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37336	37336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13753	13753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17372	17372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2996	2996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130126	130126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6