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BILAN GROUPE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS DE POUILLY EN AUXOIS 2021 Siren 438812315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	57381	57381		1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34772	28448	6323	7812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68239	55966	12273	11021
Autres immobilisations corporelles	410912	338129	72783	80710
Immobilisations en cours	20354		20354	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	591735	479925	111810	99619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1204		1204	1561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1056		1056	958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11099		11099	10152
Autres créances	181964		181964	79880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53501		53501	376955
Charges constatées d’avance	2079		2079	2991
TOTAL (II)	250906		250906	472499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842641	479925	362716	572119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140600		140600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2818		2818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16859		53524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4221		-70384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55941		40951	
TOTAL (I)	186721		167509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			145000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			54869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6800		3621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144408		193655	
Dettes fiscales et sociales	2761		7463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22025			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175995		404609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362716		572119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354		354	5262
Production vendue biens				
Production vendue services	450313		450313	347238
Chiffres d’affaires nets	450668		450668	352500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34397	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8839	664
Autres produits			7	844
Total des produits d’exploitation (I)			493912	369009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2914	1915
Variation de stock (marchandises)			-98	-386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21284	11849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			357	431
Autres achats et charges externes			368813	226117
Impôts, taxes et versements assimilés			7255	8693
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20572	22549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34294	34277
Total des charges d’exploitation (II) 			455393	308713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38518	60296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1122	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39640	59769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21190		113415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14989		16019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36180		130153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35419		-130153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495796		369009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491574		439394	
BENEFICE OU PERTE	4221		-70384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57381		
Total Immobilisations corporelles		501516		32763
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		558972		32763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				591735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57381			57381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401972	20572		422544
AMORTISSEMENTS Total Général	459353	20572		479925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55941
Total Provisions réglementées	40951	14990		55941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3266		3266	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3266		3266	
TOTAL GENERAL	44217	14990	3266	55941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14990		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11100	11100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73807	73807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105269	105269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2889	2889		
Charges constatées d’avance	2079	2079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195218	195218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144408	144408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741	741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2021	2021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22025	22025		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169195	169195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel