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BILAN GROUPE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS DE POUILLY EN AUXOIS 2020 Siren 438812315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57381	57381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34772	26959	7812	3479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61165	50144	11021	13952
Autres immobilisations corporelles	405578	324867	80710	94804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	558972	459352	99619	112311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1561		1561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	958		958	2565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13418	3265	10152	16815
Autres créances	79880		79880	47071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376955		376955	168289
Charges constatées d’avance	2991		2991	4278
TOTAL (II)	475765	3265	472499	239020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034738	462618	572119	351331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140600		140600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53524		-42460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70384		98803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40951		24931	
TOTAL (I)	167509		221874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145000		168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54869		54342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3621		2449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193655		69777	
Dettes fiscales et sociales	7463		2718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404609		129457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572119		351331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404609		129457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5262		5262	883
Production vendue biens				
Production vendue services	347238		347238	581830
Chiffres d’affaires nets	352500		352500	582714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			664	
Autres produits			844	1615
Total des produits d’exploitation (I)			369009	584329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1915	15761
Variation de stock (marchandises)			-386	80
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11849	3405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			431	
Autres achats et charges externes			226117	302911
Impôts, taxes et versements assimilés			8693	9313
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22549	25399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34277	78044
Total des charges d’exploitation (II) 			308713	434915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60296	149413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	-707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59769	148705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	717		1241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16019		17120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130153		18361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130153		-18361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369009		584329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439394		485526	
BENEFICE OU PERTE	-70384		98803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57381		
Total Immobilisations corporelles		493883		10575
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		551339		10575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2942	501516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			2942	558972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57381			57381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381647	22549	2224	401972
AMORTISSEMENTS Total Général	439028	22549	2224	459353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40951
Total Provisions réglementées	24932	16020		40951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3266		3266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3266		3266
TOTAL GENERAL	24932	19286		44217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3266		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16020		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13418	13418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30959	30959		
T. V. A.	38922	38922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2991	2991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96365	96365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145000	145000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193655	193655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529	1529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5934	5934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54870	54870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400988	400988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel