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BILAN GROUPE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS DE POUILLY EN AUXOIS 2019 Siren 438812315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57381	57381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29254	25775	3479	4416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56556	42603	13953	22266
Autres immobilisations corporelles	408073	313269	94804	112195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	551339	439028	112311	138952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2565		2565	2645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17606		17606	25096
Autres créances	47449		47449	34589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168290		168290	106834
Charges constatées d’avance	4279		4279	2964
TOTAL (II)	240189		240189	172129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791528	439028	352500	311081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140600		140600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42460		12083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98803		-54544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24932		7811	
TOTAL (I)	221874		105951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54343		53635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2450		3153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70156		75436	
Dettes fiscales et sociales	2719		68512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3853	
Autres dettes	790		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130626		205130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352500		311081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130626		205130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884		884	405
Production vendue biens				
Production vendue services	581830		581830	567639
Chiffres d’affaires nets	582714		582714	568044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				480
Autres produits			1615	249
Total des produits d’exploitation (I)			584329	568773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15761	16074
Variation de stock (marchandises)			80	726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3405	3007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302912	432730
Impôts, taxes et versements assimilés			9313	9815
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25400	26241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78044	66167
Total des charges d’exploitation (II) 			434915	554759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149414	14013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148706	14013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17120		7811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18362		7811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18362		-7811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31541		60746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584329		568773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485526		623317	
BENEFICE OU PERTE	98803		-54544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57381		
Total Immobilisations corporelles		497876		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		555332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3994	493883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			3994	551339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57381			57381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358999	25400	2752	381647
AMORTISSEMENTS Total Général	416380	25400	2752	439028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24932
Total Provisions réglementées	7811	17120		24932
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7811	17120		24932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17606	17606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29206	29206		
T. V. A.	16297	16297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946	1946		
Charges constatées d’avance	4279	4279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69409	69409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70156	70156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661	661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2057	2057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54343	54343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790	790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128176	128176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel