ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN GROUPE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS DE POUILLY EN AUXOIS 2018 Siren 438812315 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 57381 57381 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions 29254 24838 4416 5351 Installations techniques, matériel et outillage industriels 59229 36963 22266 26792 Autres immobilisations corporelles 409393 297198 112195 89861 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 75 75 75 TOTAL (I) 555332 416380 138952 122079 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 2645 2645 3371 Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 25096 25096 26012 Autres créances 34589 34589 23519 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 106834 106834 107630 Charges constatées d’avance 2964 2964 2586 TOTAL (II) 172129 172129 163118 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 727461 416380 311081 285197 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 140600 140600 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 12083 10603 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54544 1481 Subventions d’investissement Provisions réglementées 7811 TOTAL (I) 215038 152683 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212 181 Emprunts et dettes financières divers (4) 53635 53635 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3153 3229 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75436 62620 Dettes fiscales et sociales 68512 9797 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3853 1609 Autres dettes 330 1444 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 205130 132514 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 420168 285197 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 205130 132514 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises 405 405 Production vendue biens Production vendue services 567639 567639 569481 Chiffres d’affaires nets 568044 568044 569481 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 480 -715 Autres produits 249 680 Total des produits d’exploitation (I) 568773 569445 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16074 14446 Variation de stock (marchandises) 726 -1357 Achats de matières premières et autres approvisionnements 3007 3052 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 432730 448731 Impôts, taxes et versements assimilés 9815 11515 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26241 24311 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 66167 66386 Total des charges d’exploitation (II) 554759 567084 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14013 2362 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 881 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 881 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -881 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14013 1481 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7811 Total des charges exceptionnelles (VIII) 7811 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7811 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 60746 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 568773 569445 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623317 567965 BENEFICE OU PERTE -54544 1481 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier 110706 147609 Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57381 Total Immobilisations corporelles 454762 43114 Total Immobilisations financières 75 Total Général 512218 43114 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57381 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 497876 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 75 Total Général 555332 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57381 57381 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 332758 26241 358999 AMORTISSEMENTS Total Général 390139 26241 416380 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 7811 Total Provisions réglementées 7811 7811 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 7811 7811 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles 7811 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 75 75 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 25096 25096 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 19076 19076 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15513 15513 Charges constatées d’avance 2964 2964 TOTAL ETAT DES CREANCES 62724 62724 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 212 212 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 75436 75436 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 60746 60746 T.V.A. 605 605 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 7161 7161 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3853 3853 Groupe et associés 53635 53635 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 330 330 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 201977 201977 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel