ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr
SNAF SAS Paris
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr
BILAN GROUPE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS DE POUILLY EN AUXOIS 2018 Siren 438812315
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 57381 57381
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 29254 24838 4416 5351
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59229 36963 22266 26792
Autres immobilisations corporelles 409393 297198 112195 89861
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75 75
TOTAL (I) 555332 416380 138952 122079
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2645 2645 3371
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25096 25096 26012
Autres créances 34589 34589 23519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 106834 106834 107630
Charges constatées d’avance 2964 2964 2586
TOTAL (II) 172129 172129 163118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 727461 416380 311081 285197
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 140600 140600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 12083 10603
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54544 1481
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7811
TOTAL (I) 215038 152683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212 181
Emprunts et dettes financières divers (4) 53635 53635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3153 3229
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75436 62620
Dettes fiscales et sociales 68512 9797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3853 1609
Autres dettes 330 1444
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 205130 132514
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 420168 285197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 205130 132514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 405 405
Production vendue biens
Production vendue services 567639 567639 569481
Chiffres d’affaires nets 568044 568044 569481
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 480 -715
Autres produits 249 680
Total des produits d’exploitation (I) 568773 569445
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16074 14446
Variation de stock (marchandises) 726 -1357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3007 3052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 432730 448731
Impôts, taxes et versements assimilés 9815 11515
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26241 24311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 66167 66386
Total des charges d’exploitation (II) 554759 567084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14013 2362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 881
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14013 1481
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7811
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7811
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7811
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 60746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 568773 569445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623317 567965
BENEFICE OU PERTE -54544 1481
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 110706 147609
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57381
Total Immobilisations corporelles 454762 43114
Total Immobilisations financières 75
Total Général 512218 43114
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57381
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 497876
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75
Total Général 555332
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57381 57381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 332758 26241 358999
AMORTISSEMENTS Total Général 390139 26241 416380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 7811
Total Provisions réglementées 7811 7811
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7811 7811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 7811
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25096 25096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19076 19076
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15513 15513
Charges constatées d’avance 2964 2964
TOTAL ETAT DES CREANCES 62724 62724
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 212 212
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 75436 75436
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 60746 60746
T.V.A. 605 605
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7161 7161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3853 3853
Groupe et associés 53635 53635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 330 330
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 201977 201977
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel