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BILAN FREDERIC MABILEAU 2018 Siren 438860173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				13425
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180085	80106	99979	91058
Autres immobilisations corporelles	34652	15386	19266	24168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3985		3985	4597
Participations évaluées - mise en équivalence	14		14	14
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	219934	96692	123243	133262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23237		23237	24377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533528		533528	428543
Avances et acomptes versés sur commandes	629		629	
Clients et comptes rattachés	180541		180541	171904
Autres créances	85949		85949	75109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319682		319682	399435
Charges constatées d’avance	2053		2053	874
TOTAL (II)	1145619		1145619	1100241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365553	96692	1268862	1233503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11500		11500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1518		1518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	616748		705858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120036		110890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749801		829766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77605		78757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110889		17565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	801		257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275998		239837	
Dettes fiscales et sociales	52500		65811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1267		1509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519060		403737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268862		1233503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43000		348534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1013058	959564
Production vendue biens				
Production vendue services			48754	51083
Chiffres d’affaires nets			1061812	1010647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16627	1351
Autres produits			2360	1
Total des produits d’exploitation (I)			1081799	1011999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563738	524942
Variation de stock (marchandises)			-104985	-128502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97404	133634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1140	4083
Autres achats et charges externes			156026	159392
Impôts, taxes et versements assimilés			6550	8130
Salaires et traitements			116141	96094
Charges sociales			37826	31330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32702	28255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13847	1241
Total des charges d’exploitation (II) 			920389	858600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161411	153399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1911	1721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1911	1721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1911	-1721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159499	151678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		21667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20101		21667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13425		14226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139		2654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13583		16880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6518		4787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45982		45575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101900		1033666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981865		922776	
BENEFICE OU PERTE	120036		110890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		211805		40844
Total Immobilisations financières		14		
Total Général		213019		40844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33928	218721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14
Total Général			33928	219934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78556	32841	15906	95492
AMORTISSEMENTS Total Général	79756	32841	15906	96692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180541	180541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85949	85949		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2053	2053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268543	268543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77605	34605	43000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275998	275998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52500	52500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112156	112156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518259	475259	43000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel