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BILAN FREDERIC MABILEAU 2016 Siren 438860173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13425		13425	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156974	60123	96851	23517
Autres immobilisations corporelles	55880	16589	39291	24342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14		14	14
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227493	77912	149581	48203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28460		28460	18379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300041		300041	315290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175600	9866	165734	192106
Autres créances	64382		64382	68547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394052		394052	541432
Charges constatées d’avance	2690		2690	4964
TOTAL (II)	965224	9866	955358	1140719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192717	87778	1104939	1188921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11500		11500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1518		1518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	657711		665297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98147		142415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768876		820729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102094		39328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40630		66602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153213		204404	
Dettes fiscales et sociales	38258		56397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1868		1461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336063		368192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104939		1188921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1069165	1011824
Production vendue biens				
Production vendue services			45032	51074
Chiffres d’affaires nets			1114197	1062898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	2175
Autres produits			52	357
Total des produits d’exploitation (I)			1116030	1065430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497127	456502
Variation de stock (marchandises)			15249	-38418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133475	104877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10080	-10994
Autres achats et charges externes			184491	157803
Impôts, taxes et versements assimilés			4910	9184
Salaires et traitements			97980	122745
Charges sociales			34625	37894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24855	18477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	666
Total des charges d’exploitation (II) 			982656	865854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133373	199576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5525	7070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5525	7070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993	648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1993	648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3531	6422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136904	205998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39023		63583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122014		1072500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023868		930085	
BENEFICE OU PERTE	98147		142415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		105970		
Total Immobilisations financières		14		
Total Général		107184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14
Total Général				227493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	870	330		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58111	24525	5924	76712
AMORTISSEMENTS Total Général	58981	24855	5924	77912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242672	242672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102094	23408	78687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153213	153213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42497	42497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336063	257376	78687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel