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BILAN FINANCIERE AUDRAIN PELLERIN 2020 Siren 438862245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2083	2083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799	68	731	3540
Autres immobilisations corporelles	5638	3413	2224	7631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588377		588377	828877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	596897	5565	591332	840048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69668		69668	69668
Clients et comptes rattachés	142550		142550	143539
Autres créances	1364066		1364066	826487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460623		1460623	5768
Charges constatées d’avance	1110		1110	813
TOTAL (II)	3038019		3038019	1046278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3634917	5565	3629352	1886327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886631		800837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1897979		100794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2869610		986631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150828		186138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444864		581098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16548		27696	
Dettes fiscales et sociales	100671		60906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3828		855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716741		856695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3629352		1886327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601564		705867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	195588		195588	162277
Chiffres d’affaires nets	195588		195588	162277
				
Production stockée				
Production immobilisée			4165	2447
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89135	90020
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			291563	254755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61207	62119
Impôts, taxes et versements assimilés			2258	1137
Salaires et traitements			207441	153664
Charges sociales			20000	38631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470	622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	4
Total des charges d’exploitation (II) 			293633	256180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2070	-1425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122940	127342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17514	10625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140454	137968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4563	9715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4563	9715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135891	128253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133820	126827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2104026			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2104096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1840614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76456		26033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2536114		392723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638135		291929	
BENEFICE OU PERTE	1897979		100794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2083		
Total Immobilisations corporelles		13791		1406
Total Immobilisations financières		828877		10000
Total Général		844751		11406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2083		2083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8760	6437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250500	588377
Total Général			259260	596898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2083			2083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2620	2470	1608	3482
AMORTISSEMENTS Total Général	4703	2470	1608	5565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142550	142550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13144	13144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2071	2071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7016	7016		
Groupe et associés	1301720	1301720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40115	40115		
Charges constatées d’avance	1111	1111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507727	1507727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150828	35651	115177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16549	16549		
Personnel et comptes rattachés	12068	12068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5921	5921		
Impôts sur les bénéfices	50360	50360		
T.V.A.	30297	30297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2025	2025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444865	444865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3828	3828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716741	601564	115177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel